有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月8日現在 | 当 期 2022年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,708,455 | 333,275,548 |
| 親投資信託受益証券 | 20,386,687,414 | 19,410,594,722 |
| 流動資産合計 | 20,731,395,869 | 19,743,870,270 |
| 資産合計 | 20,731,395,869 | 19,743,870,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,703,263 | 179,252,852 |
| 未払解約金 | 66,479,498 | 23,061,875 |
| 未払受託者報酬 | 5,715,818 | 5,244,239 |
| 未払委託者報酬 | 57,158,171 | 52,442,329 |
| 未払利息 | 831 | 995 |
| その他未払費用 | 220,000 | 220,000 |
| 流動負債合計 | 293,277,581 | 260,222,290 |
| 負債合計 | 293,277,581 | 260,222,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,462,907,915 | 19,916,983,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,789,627 | △433,335,613 |
| 元本等合計 | 20,438,118,288 | 19,483,647,980 |
| 純資産合計 | 20,438,118,288 | 19,483,647,980 |
| 負債純資産合計 | 20,731,395,869 | 19,743,870,270 |
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