有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 535,368,473 | 427,266,477 |
| 親投資信託受益証券 | 32,617,936,423 | 29,169,666,208 |
| 流動資産合計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
| 資産合計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,786,627 | 196,512,272 |
| 未払解約金 | 190,465,429 | 28,150,446 |
| 未払受託者報酬 | 8,743,089 | 8,112,070 |
| 未払委託者報酬 | 87,431,073 | 81,120,929 |
| その他未払費用 | 70,287 | 86,366 |
| 流動負債合計 | 440,496,505 | 313,982,083 |
| 負債合計 | 440,496,505 | 313,982,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,757,325,495 | 28,073,181,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,955,482,896 | 1,209,768,843 |
| 純資産合計 | 32,712,808,391 | 29,282,950,602 |
| 負債純資産合計 | 33,153,304,896 | 29,596,932,685 |
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