有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月8日現在 | 当 期 平成27年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,207,025 | 603,378,663 |
| 親投資信託受益証券 | 43,529,059,857 | 45,500,686,596 |
| 流動資産合計 | 44,212,266,882 | 46,104,065,259 |
| 資産合計 | 44,212,266,882 | 46,104,065,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 272,137,114 | 231,731,998 |
| 未払解約金 | 63,252,540 | 151,258,018 |
| 未払受託者報酬 | 12,319,036 | 11,919,260 |
| 未払委託者報酬 | 123,190,470 | 119,192,769 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 470,966,660 | 514,169,545 |
| 負債合計 | 470,966,660 | 514,169,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,427,422,862 | 46,346,399,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,686,122,640 | △756,503,944 |
| 純資産合計 | 43,741,300,222 | 45,589,895,714 |
| 負債純資産合計 | 44,212,266,882 | 46,104,065,259 |
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