有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月10日現在 | 当 期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,832,008 | 535,368,473 |
| 親投資信託受益証券 | 33,471,991,250 | 32,617,936,423 |
| 流動資産合計 | 33,920,823,258 | 33,153,304,896 |
| 資産合計 | 33,920,823,258 | 33,153,304,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,034,109 | 153,786,627 |
| 未払解約金 | 22,806,234 | 190,465,429 |
| 未払受託者報酬 | 9,616,689 | 8,743,089 |
| 未払委託者報酬 | 96,167,043 | 87,431,073 |
| その他未払費用 | 69,921 | 70,287 |
| 流動負債合計 | 300,693,996 | 440,496,505 |
| 負債合計 | 300,693,996 | 440,496,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,406,821,937 | 30,757,325,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △786,692,675 | 1,955,482,896 |
| 純資産合計 | 33,620,129,262 | 32,712,808,391 |
| 負債純資産合計 | 33,920,823,258 | 33,153,304,896 |
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