有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月11日現在 | 当 期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 336,818,498 | 342,643,689 |
| 親投資信託受益証券 | 20,457,482,057 | 20,741,246,870 |
| 流動資産合計 | 20,794,300,555 | 21,083,890,559 |
| 資産合計 | 20,794,300,555 | 21,083,890,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,327,635 | 157,900,676 |
| 未払解約金 | 9,002,379 | 7,207,221 |
| 未払受託者報酬 | 5,937,166 | 5,613,304 |
| 未払委託者報酬 | 59,371,601 | 56,133,035 |
| その他未払費用 | 224,655 | 240,084 |
| 流動負債合計 | 235,863,436 | 227,094,320 |
| 負債合計 | 235,863,436 | 227,094,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,165,954,471 | 19,737,584,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,482,648 | 1,119,211,704 |
| 元本等合計 | 20,558,437,119 | 20,856,796,239 |
| 純資産合計 | 20,558,437,119 | 20,856,796,239 |
| 負債純資産合計 | 20,794,300,555 | 21,083,890,559 |
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