有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月8日現在 | 当 期 平成28年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 550,448,456 |
| コール・ローン | 566,833,976 | - |
| 親投資信託受益証券 | 42,559,998,396 | 35,866,816,382 |
| 流動資産合計 | 43,126,832,372 | 36,417,264,838 |
| 資産合計 | 43,126,832,372 | 36,417,264,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,812,626 | 222,564,639 |
| 未払解約金 | 50,765,129 | 21,646,122 |
| 未払受託者報酬 | 11,676,406 | 10,262,249 |
| 未払委託者報酬 | 116,764,229 | 102,622,712 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債合計 | 406,085,890 | 357,163,222 |
| 負債合計 | 406,085,890 | 357,163,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,362,525,283 | 44,512,927,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,641,778,801 | △8,452,826,188 |
| 純資産合計 | 42,720,746,482 | 36,060,101,616 |
| 負債純資産合計 | 43,126,832,372 | 36,417,264,838 |
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