有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月8日現在 | 当 期 2019年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,213,591 | 372,644,096 |
| 親投資信託受益証券 | 24,817,154,245 | 22,325,997,697 |
| 流動資産合計 | 25,235,367,836 | 22,698,641,793 |
| 資産合計 | 25,235,367,836 | 22,698,641,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,875,433 | 200,187,777 |
| 未払解約金 | 44,487,742 | 18,852,185 |
| 未払受託者報酬 | 6,638,443 | 5,990,495 |
| 未払委託者報酬 | 66,384,439 | 59,904,891 |
| 未払利息 | 1,145 | 663 |
| その他未払費用 | 73,223 | 69,265 |
| 流動負債合計 | 325,460,425 | 285,005,276 |
| 負債合計 | 325,460,425 | 285,005,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,984,429,220 | 25,023,472,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,074,521,809 | △2,609,835,729 |
| 元本等合計 | 24,909,907,411 | 22,413,636,517 |
| 純資産合計 | 24,909,907,411 | 22,413,636,517 |
| 負債純資産合計 | 25,235,367,836 | 22,698,641,793 |
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