有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月9日現在 | 当 期 2018年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,266,477 | 478,986,335 |
| 親投資信託受益証券 | 29,169,666,208 | 28,796,842,287 |
| 流動資産合計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
| 資産合計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,512,272 | 216,436,246 |
| 未払解約金 | 28,150,446 | 62,907,360 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,070 | 7,786,558 |
| 未払委託者報酬 | 81,120,929 | 77,865,758 |
| 未払利息 | - | 1,351 |
| その他未払費用 | 86,366 | 70,301 |
| 流動負債合計 | 313,982,083 | 365,067,574 |
| 負債合計 | 313,982,083 | 365,067,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,073,181,759 | 27,054,530,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,209,768,843 | 1,856,230,244 |
| 元本等合計 | 29,282,950,602 | 28,910,761,048 |
| 純資産合計 | 29,282,950,602 | 28,910,761,048 |
| 負債純資産合計 | 29,596,932,685 | 29,275,828,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
