有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	21,381	9,860	210,816,660	9,996	213,724,476	10.24
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,659	9,640	141,312,760	9,621	141,034,239	6.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,631	10,228	139,417,868	10,324	140,726,444	6.74
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	10,010	10,893	109,038,930	11,020	110,310,200	5.28
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,700	11,923	103,730,438	11,943	103,904,100	4.97
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	8,428	10,508	88,561,424	10,521	88,670,988	4.24
7	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,718	9,462	82,489,716	9,556	83,309,208	3.99
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,892	9,195	81,761,940	9,255	82,295,460	3.94
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	6,886	11,187	77,033,682	11,311	77,887,546	3.73
10	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,397	7,961	74,809,517	8,026	75,420,322	3.61
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,828	10,941	74,705,148	10,157	69,351,996	3.32
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,500	9,065	67,987,500	9,087	68,152,500	3.26
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	5,634	11,253	63,401,581	11,303	63,681,102	3.05
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,463	8,049	60,074,772	7,950	59,330,850	2.84
15	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,423	10,759	58,347,557	10,818	58,666,014	2.81
16	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	4,277	13,545	57,931,965	12,681	54,236,637	2.59
17	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	3,969	14,090	55,923,210	13,201	52,394,769	2.51
18	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,323	15,877	52,759,271	14,886	49,466,178	2.37
19	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	4,445	11,126	49,455,070	11,116	49,410,620	2.36
20	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,141	9,826	50,515,466	9,124	46,906,484	2.24
21	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,956	9,587	37,926,172	9,773	38,661,988	1.85
22	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,572	15,931	40,974,532	14,824	38,127,328	1.82
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,554	11,724	29,943,096	11,673	29,812,842	1.42
24	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,635	10,331	27,222,185	10,357	27,290,695	1.30
25	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,601	16,276	26,058,935	16,426	26,298,026	1.26
26	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,780	14,078	25,059,287	13,624	24,250,720	1.16
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFC(適格機関投資家専用)	2,407	9,531	22,941,117	9,588	23,078,316	1.10
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	978	21,104	20,639,712	21,420	20,948,760	1.00
29	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,387	14,925	20,700,975	15,032	20,849,384	0.99
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,630	13,612	22,187,560	12,734	20,756,420	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	2,031,599	13,748	27,930,423,052	13,778	27,991,371,022	10.28
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,580,922	11,712	18,515,758,464	11,682	18,468,330,804	6.78
3	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,606,844	11,672	18,755,083,168	11,435	18,374,261,140	6.75
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,110,276	13,015	14,450,242,140	12,922	14,346,986,472	5.27
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,222,699	11,375	13,908,519,135	11,185	13,675,888,315	5.02
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	990,883	11,807	11,699,355,581	11,682	11,575,495,206	4.25
7	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,149,776	9,499	10,921,722,224	9,413	10,822,841,488	3.97
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	869,658	12,468	10,842,895,944	12,324	10,717,665,192	3.93
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	774,077	13,148	10,177,564,396	13,048	10,100,156,696	3.71
10	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,204,717	8,174	9,847,356,758	8,133	9,797,963,361	3.59
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	873,555	10,254	8,958,022,757	10,213	8,921,617,215	3.27
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	839,965	10,126	8,505,750,747	9,976	8,379,490,840	3.07
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	820,432	10,941	8,976,346,512	10,157	8,333,127,824	3.06
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	847,582	9,501	8,052,919,160	9,188	7,787,583,416	2.86
15	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	523,490	14,871	7,785,301,304	14,785	7,739,799,650	2.84
16	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	519,231	13,545	7,032,983,895	12,681	6,584,368,311	2.41
17	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	496,618	14,090	6,997,347,620	13,201	6,555,854,218	2.40
18	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	480,246	13,654	6,557,278,884	13,508	6,487,162,968	2.38
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	398,226	15,877	6,322,634,202	14,886	5,927,992,236	2.17
20	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	621,598	9,826	6,107,821,948	9,124	5,671,460,152	2.08
21	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	600,058	8,262	4,957,679,196	8,257	4,954,678,906	1.82
22	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	317,575	15,931	5,059,287,325	14,824	4,707,731,800	1.72
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	400,285	10,394	4,160,562,290	10,157	4,065,694,745	1.49
24	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFD(適格機関投資家専用)	212,193	16,926	3,591,578,718	16,867	3,579,059,331	1.31
25	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	203,761	17,441	3,553,943,768	17,273	3,519,563,753	1.29
26	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	221,103	14,062	3,109,305,616	13,624	3,012,307,272	1.10
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFD(適格機関投資家専用)	356,098	8,184	2,914,306,032	8,118	2,890,803,564	1.06
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	124,398	22,948	2,854,685,304	22,926	2,851,948,548	1.04
29	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	190,646	14,847	2,830,635,673	14,724	2,807,071,704	1.03
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	210,352	13,612	2,863,311,424	12,734	2,678,622,368	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算