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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/13 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	30,426	8,148	247,911,048	8,094	246,268,044	13.12
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,978	9,135	219,051,308	9,039	216,737,142	11.55
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	33,134	6,193	205,198,862	6,074	201,255,916	10.72
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,666	10,048	137,324,947	9,880	135,020,080	7.19
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,624	7,987	108,814,888	7,896	107,575,104	5.73
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,391	8,205	93,467,907	8,200	93,406,200	4.97
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,688	25,487	68,509,056	26,145	70,277,760	3.74
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,003	9,788	68,545,364	9,703	67,950,109	3.62
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,228	4,309	69,926,452	4,158	67,476,024	3.59
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,237	8,007	65,961,463	7,850	64,660,450	3.44
11	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,128	17,733	55,471,058	17,785	55,631,480	2.96
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,060	18,150	55,539,000	18,046	55,220,760	2.94
13	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,324	10,215	54,388,619	10,207	54,342,068	2.89
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,179	8,764	54,155,887	8,765	54,158,935	2.88
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,639	30,785	50,456,615	30,704	50,323,856	2.68
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,746	5,663	43,868,940	5,532	42,850,872	2.28
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,949	17,084	33,296,716	17,747	34,588,903	1.84
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	601	49,833	29,949,633	51,959	31,227,359	1.66
19	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,423	21,455	30,531,691	21,475	30,558,925	1.62
20	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,121	9,932	30,997,985	9,774	30,504,654	1.62
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,331	12,247	28,549,602	12,099	28,202,769	1.50
22	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	2,091	10,511	21,979,277	10,366	21,675,306	1.15
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,633	8,380	22,065,204	8,060	21,221,980	1.13
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,157	17,050	19,727,349	16,647	19,260,579	1.02
25	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,260	14,556	18,341,100	14,311	18,031,860	0.96
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	285	43,510	12,400,380	44,069	12,559,665	0.66
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,221	10,334	12,618,366	10,073	12,299,133	0.65
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	583	15,126	8,818,458	15,229	8,878,507	0.47
29	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	381	8,551	3,257,931	8,347	3,180,207	0.16
30	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	217	5,491	1,191,547	5,006	1,086,302	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,331,842	13,291	17,701,512,022	13,880	18,485,966,960	13.41
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,115,897	14,555	16,241,880,835	14,659	16,357,934,123	11.86
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,416,801	10,357	14,673,807,957	10,648	15,086,097,048	10.94
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	749,620	13,342	10,001,430,040	13,419	10,059,150,780	7.29
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	819,061	9,854	8,071,027,094	9,924	8,128,361,364	5.89
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	542,358	12,754	6,917,233,932	12,989	7,044,688,062	5.11
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	793,686	6,411	5,088,320,946	6,496	5,155,784,256	3.74
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	385,080	12,754	4,911,310,320	13,280	5,113,862,400	3.71
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	305,449	15,361	4,692,002,089	15,880	4,850,530,120	3.51
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	183,001	25,487	4,664,146,487	26,145	4,784,561,145	3.47
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	375,293	10,529	3,951,459,997	10,554	3,960,842,322	2.87
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	379,834	10,380	3,942,676,920	10,397	3,949,134,098	2.86
13	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	208,106	18,150	3,777,123,900	18,046	3,755,480,876	2.72
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	210,955	17,731	3,740,443,105	17,785	3,751,834,675	2.72
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	111,499	30,785	3,432,496,715	30,704	3,423,465,296	2.48
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	330,633	9,404	3,109,272,732	9,706	3,209,123,898	2.32
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	132,336	17,084	2,260,828,224	17,747	2,348,566,992	1.70
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	188,783	11,531	2,176,979,481	11,862	2,239,343,946	1.62
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	40,815	49,833	2,033,933,895	51,959	2,120,706,585	1.53
20	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	119,308	16,772	2,001,033,776	17,359	2,071,067,572	1.50
21	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	95,169	21,447	2,041,089,543	21,475	2,043,754,275	1.48
22	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	136,658	11,342	1,550,069,094	11,686	1,596,985,388	1.15
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	148,016	10,494	1,553,322,828	10,512	1,555,944,192	1.12
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	64,938	19,810	1,286,421,780	20,443	1,327,527,534	0.96
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	77,614	17,057	1,323,861,998	16,647	1,292,040,258	0.93
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	13,335	65,214	869,628,690	69,310	924,248,850	0.67
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	81,624	10,995	897,492,518	11,166	911,413,584	0.66
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	32,206	19,392	624,538,752	20,372	656,100,632	0.47
29	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	20,411	11,311	230,868,821	11,483	234,379,513	0.17
30	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	11,431	7,303	83,480,593	7,011	80,142,741	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算