有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

【提出】: 2023/04/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	30,833	8,261	254,711,413	8,074	248,945,642	13.21
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,929	9,504	227,421,216	9,191	219,931,439	11.67
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	33,222	6,341	210,660,702	6,148	204,248,856	10.83
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,702	10,320	141,404,640	10,040	137,568,080	7.30
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,624	8,347	113,719,528	8,048	109,645,952	5.81
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,439	8,464	96,819,696	8,415	96,259,185	5.10
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,077	9,884	69,949,068	9,598	67,925,046	3.60
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,121	20,584	64,242,664	21,638	67,532,198	3.58
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	17,266	4,025	69,495,650	3,904	67,406,464	3.57
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,221	8,245	67,782,145	7,995	65,726,895	3.48
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,283	8,944	56,195,152	8,833	55,497,739	2.94
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,380	10,505	56,516,900	10,263	55,214,940	2.93
13	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,521	14,709	51,790,389	15,161	53,381,881	2.83
14	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,425	14,691	50,317,086	14,894	51,011,950	2.70
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,895	24,667	46,743,965	25,838	48,963,010	2.59
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,577	5,970	45,234,690	5,718	43,325,286	2.29
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,534	13,946	35,339,164	15,028	38,080,952	2.02
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,943	17,224	33,466,232	17,830	34,643,690	1.83
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,768	11,909	32,964,112	11,919	32,991,792	1.75
20	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,992	9,760	29,201,920	9,732	29,118,144	1.54
21	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	611	39,580	24,183,972	43,230	26,413,530	1.40
22	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,066	7,620	23,362,920	7,582	23,246,412	1.23
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,462	13,072	19,111,264	12,991	18,992,842	1.00
24	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,369	7,831	18,551,639	7,924	18,771,956	0.99
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	417	40,736	16,987,324	39,899	16,637,883	0.88
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	918	16,597	15,236,762	16,154	14,829,372	0.78
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	573	14,342	8,217,966	14,692	8,418,516	0.44
28	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,366	4,294	5,865,604	4,355	5,948,930	0.31
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	133	22,461	2,987,313	22,318	2,968,294	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,343,924	12,368	16,622,287,672	12,858	17,280,174,792	13.49
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,118,772	13,217	14,786,809,524	13,286	14,864,004,792	11.60
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,406,390	9,783	13,759,497,787	10,058	14,145,470,620	11.04
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	747,265	12,265	9,165,205,225	12,430	9,288,503,950	7.25
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	823,130	8,989	7,399,115,570	9,039	7,440,272,070	5.81
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	543,823	11,564	6,288,769,172	11,935	6,490,527,505	5.06
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	386,341	11,853	4,579,579,847	12,204	4,714,905,564	3.68
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	812,858	5,586	4,540,624,788	5,740	4,665,804,920	3.64
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	307,939	14,365	4,423,713,560	14,829	4,566,427,431	3.56
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	208,997	20,584	4,301,994,248	21,638	4,522,277,086	3.53
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	362,707	9,874	3,581,368,918	10,076	3,654,635,732	2.85
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	358,428	10,034	3,596,466,552	10,152	3,638,761,056	2.84
13	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	235,772	14,709	3,467,970,348	15,161	3,574,539,292	2.79
14	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	228,782	14,690	3,360,843,702	14,894	3,407,479,108	2.66
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	126,886	24,667	3,129,896,962	25,838	3,278,480,468	2.56
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	333,879	8,864	2,959,725,473	9,059	3,024,609,861	2.36
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	169,644	13,946	2,365,855,224	15,028	2,549,410,032	1.99
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	130,089	17,224	2,240,652,936	17,830	2,319,486,870	1.81
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	145,779	14,671	2,138,723,709	15,543	2,265,842,997	1.76
20	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	188,199	10,144	1,909,090,656	10,673	2,008,647,927	1.56
21	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	40,839	39,570	1,616,035,101	43,230	1,765,469,970	1.37
22	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	178,462	8,518	1,520,139,316	8,945	1,596,342,590	1.24
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	78,231	15,943	1,247,236,833	16,816	1,315,532,496	1.02
24	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	130,543	9,297	1,213,658,271	9,969	1,301,383,167	1.01
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,512	55,002	1,073,217,104	56,820	1,108,671,840	0.86
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	61,145	16,605	1,015,318,405	16,154	987,736,330	0.77
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	32,987	16,289	537,325,243	17,747	585,420,289	0.45
28	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	75,804	5,136	389,329,344	5,542	420,105,768	0.32
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,605	19,625	188,498,125	20,240	194,405,200	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/21-2023/01/20)

開示資料

決算