有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	28,406	9,333	265,125,489	9,348	265,539,288	12.03
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	24,013	10,794	259,196,322	10,900	261,741,700	11.86
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,474	11,052	148,917,434	11,178	150,612,372	6.82
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,127	9,011	145,334,401	9,219	148,674,813	6.73
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,487	11,204	139,904,348	11,476	143,300,812	6.49
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,670	9,445	119,668,150	9,520	120,618,400	5.46
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	9,839	9,656	95,005,384	9,768	96,107,352	4.35
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,965	9,146	100,295,791	8,573	94,002,945	4.25
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,288	10,143	84,065,184	9,988	82,780,544	3.75
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,139	5,523	78,097,440	5,743	81,200,277	3.67
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,800	17,221	82,662,273	16,385	78,648,000	3.56
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	7,861	9,087	71,432,907	9,135	71,810,235	3.25
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,848	11,935	69,796,907	10,899	63,737,352	2.88
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	5,278	11,379	60,058,362	11,429	60,322,262	2.73
15	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,509	10,127	55,793,327	9,491	52,285,919	2.36
16	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,890	17,087	49,382,254	17,564	50,759,960	2.30
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,794	10,096	48,400,389	10,238	49,080,972	2.22
18	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,232	9,092	47,570,370	8,556	44,764,992	2.02
19	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,053	8,697	43,946,300	8,714	44,031,842	1.99
20	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,006	9,820	39,338,920	10,075	40,360,450	1.82
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,136	17,426	37,223,634	17,775	37,967,400	1.72
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,647	12,447	32,947,526	12,849	34,011,303	1.54
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,220	16,803	20,500,318	16,778	20,469,160	0.92
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,351	14,560	19,671,524	13,684	18,487,084	0.83
25	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,313	12,893	16,929,615	13,114	17,218,682	0.78
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	751	21,382	16,057,889	21,923	16,464,173	0.74
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	735	16,454	12,094,219	15,456	11,360,160	0.51
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	797	15,182	12,100,779	14,132	11,263,204	0.51
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	917	8,367	7,672,539	8,357	7,663,369	0.34
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	392	16,055	6,293,728	16,077	6,302,184	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,950,910	12,532	24,449,879,449	12,006	23,422,625,460	12.23
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,696,984	13,822	23,455,712,848	13,474	22,865,162,416	11.94
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,113,700	12,056	13,426,813,641	11,896	13,248,575,200	6.92
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,079,881	12,259	13,238,749,906	11,991	12,948,853,071	6.76
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,045,892	12,043	12,595,677,356	11,872	12,416,829,824	6.48
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,109,536	9,427	10,459,595,872	9,609	10,661,531,424	5.57
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	899,685	9,591	8,628,878,835	9,380	8,439,045,300	4.40
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	891,670	9,168	8,175,090,711	8,573	7,644,286,910	3.99
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	1,007,038	7,170	7,220,548,240	7,137	7,187,230,206	3.75
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	584,363	12,922	7,551,379,663	12,238	7,151,434,394	3.73
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	390,373	17,269	6,741,561,844	16,385	6,396,261,605	3.34
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	466,056	13,895	6,475,848,120	13,379	6,235,363,224	3.25
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	477,524	11,974	5,717,872,376	10,899	5,204,534,076	2.71
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	376,505	13,510	5,086,858,642	13,233	4,982,290,665	2.60
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	339,968	13,331	4,532,113,408	12,996	4,418,224,128	2.30
16	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	448,008	10,149	4,546,896,990	9,491	4,252,043,928	2.22
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	208,901	20,518	4,286,255,427	20,276	4,235,676,676	2.21
18	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	428,988	8,921	3,827,347,194	8,620	3,697,876,560	1.93
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	423,179	9,106	3,853,471,930	8,556	3,620,719,524	1.89
20	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	353,621	9,858	3,485,995,818	9,727	3,439,671,467	1.79
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	189,335	17,545	3,321,882,575	17,252	3,266,407,420	1.70
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	231,122	12,403	2,866,796,558	12,332	2,850,196,504	1.48
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	10,176	2,314,999,296	9,903	2,252,892,888	1.17
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	101,958	17,676	1,802,209,608	17,074	1,740,830,892	0.90
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	109,913	14,599	1,604,700,215	13,684	1,504,049,492	0.78
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	138,092	10,608	1,464,936,360	10,442	1,441,956,664	0.75
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	56,346	24,518	1,381,494,628	24,344	1,371,687,024	0.71
28	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	59,825	16,483	986,113,744	15,456	924,655,200	0.48
29	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	64,821	15,212	986,088,437	14,132	916,050,372	0.47
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,804	21,135	545,367,540	21,106	544,619,224	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算