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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/11 9:00
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	34,080	9,815	334,495,200	9,791	333,677,280	14.98
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,816	11,611	264,916,576	11,892	271,327,872	12.18
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	14,741	12,639	186,311,499	12,618	186,001,938	8.35
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,100	10,079	132,034,900	10,305	134,995,500	6.06
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,451	10,304	128,301,591	10,571	131,619,521	5.90
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	10,238	11,794	120,746,972	12,051	123,378,138	5.53
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,951	5,542	82,858,442	5,276	78,881,476	3.54
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,124	10,427	74,281,948	10,473	74,609,652	3.35
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	8,044	8,900	71,591,600	8,911	71,680,084	3.21
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,541	10,340	67,633,940	10,205	66,750,905	2.99
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,164	7,852	56,251,728	7,938	56,867,832	2.55
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	5,531	9,755	53,954,992	9,905	54,784,555	2.45
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,143	10,908	56,099,844	10,177	52,340,311	2.35
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,751	13,963	52,375,213	13,044	48,928,044	2.19
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,232	10,343	43,773,790	9,486	40,144,752	1.80
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	3,052	13,254	40,451,696	12,631	38,549,812	1.73
17	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	3,646	10,893	39,715,878	10,372	37,816,312	1.69
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,886	11,379	32,839,794	11,655	33,636,330	1.51
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,610	12,821	33,465,096	12,209	31,865,490	1.43
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,525	21,311	32,499,275	20,463	31,206,075	1.40
21	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,059	26,550	28,116,450	25,436	26,936,724	1.20
22	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,623	10,341	27,125,724	10,078	26,434,594	1.18
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,421	18,588	26,413,932	17,891	25,423,111	1.14
24	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,700	8,975	24,234,675	8,380	22,626,000	1.01
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,401	9,175	22,029,175	9,364	22,482,964	1.00
26	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,662	14,091	23,419,242	13,273	22,059,726	0.99
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	749	29,882	22,381,618	29,150	21,833,350	0.98
28	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,162	19,726	22,921,612	18,624	21,641,088	0.97
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,942	11,462	22,261,052	10,681	20,742,502	0.93
30	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,772	10,186	18,049,797	9,724	17,230,928	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,842,500	12,175	22,432,437,500	11,982	22,076,835,000	15.34
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,293,724	13,797	17,850,773,399	13,714	17,742,130,936	12.33
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,011,201	12,498	12,637,990,098	12,321	12,459,007,521	8.66
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	932,779	9,483	8,846,231,220	9,134	8,520,003,386	5.92
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	886,248	9,523	8,440,168,642	9,482	8,403,403,536	5.84
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	677,313	11,957	8,099,285,462	11,808	7,997,711,904	5.55
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	852,839	6,575	5,607,416,425	6,172	5,263,722,308	3.65
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	408,606	12,259	5,009,100,954	11,948	4,882,024,488	3.39
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	431,726	11,246	4,855,190,596	11,103	4,793,453,778	3.33
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	476,198	9,598	4,570,548,404	9,346	4,450,546,508	3.09
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	440,520	8,509	3,748,384,680	8,523	3,754,551,960	2.60
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	356,263	10,003	3,563,723,934	10,033	3,574,386,679	2.48
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	325,263	10,906	3,547,389,173	10,177	3,310,201,551	2.30
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	237,211	13,963	3,312,177,193	13,044	3,094,180,284	2.15
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	271,980	10,297	2,800,624,250	9,486	2,580,002,280	1.79
16	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	242,333	10,893	2,639,733,369	10,372	2,513,477,876	1.74
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	193,518	12,983	2,512,444,194	12,859	2,488,447,962	1.72
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	192,648	12,510	2,410,051,178	11,691	2,252,247,768	1.56
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	168,838	12,785	2,158,745,148	12,209	2,061,343,142	1.43
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	99,284	21,251	2,109,925,577	20,463	2,031,648,492	1.41
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	93,504	18,540	1,733,653,201	17,891	1,672,880,064	1.16
22	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	159,930	10,062	1,609,307,261	9,715	1,553,719,950	1.08
23	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	52,356	31,071	1,626,784,296	29,408	1,539,685,248	1.07
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	113,631	13,043	1,482,089,133	13,143	1,493,452,233	1.03
25	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	110,364	14,091	1,555,139,124	13,273	1,464,861,372	1.01
26	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	173,805	8,950	1,555,717,704	8,380	1,456,485,900	1.01
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	70,923	19,726	1,399,027,098	18,624	1,320,869,952	0.91
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	40,935	33,237	1,360,582,620	31,927	1,306,931,745	0.90
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	121,768	10,813	1,316,727,880	9,857	1,200,267,176	0.83
30	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	109,184	9,865	1,077,127,462	9,231	1,007,877,504	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算