有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/15 9:00
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	30,622	9,691	296,757,802	9,365	286,775,030	13.46
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,176	11,372	263,557,472	11,006	255,075,056	11.97
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	30,245	7,924	239,661,380	7,501	226,867,745	10.64
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,165	11,583	164,073,195	11,331	160,503,615	7.53
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,412	9,748	130,740,176	9,612	128,916,144	6.05
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,060	10,065	131,448,900	9,743	127,243,580	5.97
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,177	10,146	113,401,842	9,715	108,584,555	5.09
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	17,746	4,617	81,933,282	4,558	80,886,268	3.79
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,344	9,400	78,433,600	9,189	76,673,016	3.59
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,745	11,748	79,240,260	11,045	74,498,525	3.49
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,563	19,365	68,997,495	18,992	67,668,496	3.17
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,964	14,116	55,955,824	13,996	55,480,144	2.60
13	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,353	12,948	56,362,644	12,257	53,354,721	2.50
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,085	7,167	50,778,195	6,959	49,304,515	2.31
15	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,781	15,225	42,343,471	14,532	40,413,492	1.89
16	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,925	13,954	40,818,001	13,637	39,888,225	1.87
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,659	24,838	41,206,242	23,617	39,180,603	1.83
18	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,957	12,340	36,489,380	12,427	36,746,639	1.72
19	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,768	19,184	33,917,318	17,464	30,876,352	1.44
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,396	9,211	31,283,231	8,534	28,981,464	1.36
21	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,063	9,557	29,276,014	9,172	28,093,836	1.31
22	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,226	12,740	28,360,570	12,323	27,430,998	1.28
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	519	42,757	22,190,883	41,428	21,501,132	1.00
24	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	489	36,990	18,088,275	36,824	18,006,936	0.84
25	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,097	16,978	18,625,111	15,822	17,356,734	0.81
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	796	16,436	13,083,550	15,141	12,052,236	0.56
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	552	16,331	9,014,712	15,287	8,438,424	0.39
28	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,067	7,283	7,771,786	6,621	7,064,607	0.33
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	226	23,209	5,245,234	21,456	4,849,056	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,424,306	12,710	18,102,929,260	12,374	17,624,362,444	13.67
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,086,521	14,767	16,044,655,607	14,179	15,405,781,259	11.95
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,381,232	10,596	14,635,534,272	10,107	13,960,111,824	10.83
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	790,204	12,709	10,042,702,636	12,420	9,814,333,680	7.61
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	797,645	9,957	7,942,151,265	9,841	7,849,624,445	6.08
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	787,581	10,157	7,999,460,217	9,794	7,713,568,314	5.98
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	542,386	12,839	6,963,693,854	12,211	6,623,075,446	5.13
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	867,607	5,696	4,941,889,472	5,660	4,910,655,620	3.80
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	330,002	14,328	4,728,268,656	14,103	4,654,018,206	3.61
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	392,993	12,440	4,888,832,920	11,778	4,628,671,554	3.59
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	205,787	19,365	3,985,065,255	18,992	3,908,306,704	3.03
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	240,247	14,082	3,383,158,254	13,387	3,216,186,589	2.49
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	227,441	14,116	3,210,557,156	13,996	3,183,264,236	2.46
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	348,079	9,075	3,158,816,925	8,880	3,090,941,520	2.39
15	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	158,415	15,225	2,411,933,995	14,532	2,302,086,780	1.78
16	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	166,584	13,954	2,324,626,864	13,637	2,271,706,008	1.76
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	94,707	24,838	2,352,332,466	23,617	2,236,695,219	1.73
18	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	171,559	12,340	2,117,038,060	12,427	2,131,963,693	1.65
19	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	206,267	9,182	1,894,109,314	8,534	1,760,282,578	1.36
20	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	100,735	19,181	1,932,293,989	17,464	1,759,236,040	1.36
21	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	176,629	10,018	1,769,484,225	9,654	1,705,176,366	1.32
22	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	126,808	12,740	1,615,563,702	12,323	1,562,654,984	1.21
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	25,856	51,266	1,325,533,696	49,851	1,288,947,456	0.99
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	62,302	17,900	1,115,260,136	16,768	1,044,679,936	0.81
25	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	27,988	36,991	1,035,311,119	36,824	1,030,630,112	0.79
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	45,338	16,432	745,031,970	15,141	686,462,658	0.53
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	34,025	16,281	553,961,025	15,301	520,616,525	0.40
28	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	61,831	7,610	470,563,985	6,962	430,467,422	0.33
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	17,145	18,819	322,651,755	17,312	296,814,240	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

開示資料

決算