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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/14 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,593	10,183	280,979,519	10,323	284,842,539	12.80
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,060	11,256	248,307,360	11,430	252,145,800	11.33
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	16,381	11,499	188,367,084	11,617	190,298,077	8.55
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	17,767	9,909	176,053,203	10,011	177,865,437	7.99
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,807	12,532	122,901,324	12,738	124,921,566	5.61
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,432	9,674	110,593,168	9,727	111,199,064	5.00
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,672	8,837	94,318,056	8,669	92,515,568	4.16
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,110	10,107	81,967,770	10,234	82,997,740	3.73
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	13,229	6,234	82,469,586	6,259	82,800,311	3.72
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,514	10,453	78,543,842	10,690	80,324,660	3.61
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,279	11,158	70,065,941	11,092	69,646,668	3.13
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,137	17,375	71,880,375	16,803	69,514,011	3.12
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,516	8,591	55,985,248	8,676	56,532,816	2.54
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,265	8,927	55,929,134	8,955	56,103,075	2.52
15	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,610	9,756	54,732,120	9,835	55,174,350	2.48
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	4,583	11,587	53,103,221	11,480	52,612,840	2.36
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,593	10,963	50,353,059	11,065	50,821,545	2.28
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,310	9,410	49,967,100	9,429	50,067,990	2.25
19	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,333	19,752	46,081,416	19,835	46,275,055	2.08
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,840	14,204	40,339,360	14,334	40,708,560	1.83
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,030	19,143	38,860,290	19,248	39,073,440	1.75
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,714	11,096	30,114,544	11,224	30,461,936	1.36
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,054	17,729	18,686,366	18,049	19,023,646	0.85
24	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,268	13,866	17,582,189	14,311	18,146,348	0.81
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	691	23,629	16,327,639	23,555	16,276,505	0.73
26	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	803	14,727	11,825,781	14,677	11,785,631	0.52
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	849	14,037	11,917,413	13,684	11,617,716	0.52
28	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	730	15,835	11,559,550	15,856	11,574,880	0.52
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	917	8,713	7,989,821	8,736	8,010,912	0.36
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	392	17,913	7,021,896	18,024	7,065,408	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,890,151	12,392	23,422,751,192	12,146	22,957,774,046	12.72
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,571,297	13,049	20,503,854,553	12,895	20,261,874,815	11.22
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,359,109	11,536	15,678,912,472	11,272	15,319,876,648	8.49
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,208,456	12,143	14,674,281,208	11,877	14,352,831,912	7.95
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	850,583	12,190	10,368,606,770	11,940	10,155,961,020	5.62
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	969,151	9,537	9,242,793,087	9,275	8,988,875,525	4.98
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	874,589	8,839	7,730,492,171	8,669	7,581,812,041	4.20
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	751,671	9,050	6,802,622,550	8,915	6,701,146,965	3.71
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	947,221	7,268	6,884,402,228	7,049	6,676,960,829	3.70
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	560,321	11,966	6,704,801,086	11,911	6,673,983,431	3.69
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	501,302	11,158	5,593,899,591	11,092	5,560,441,784	3.08
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	330,466	17,375	5,741,846,750	16,803	5,552,820,198	3.07
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	531,120	8,592	4,563,383,040	8,676	4,607,997,120	2.55
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	459,860	9,756	4,486,394,160	9,835	4,522,723,100	2.50
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	513,750	8,381	4,306,081,313	8,111	4,167,026,250	2.30
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	340,391	12,742	4,337,262,122	12,230	4,162,981,930	2.30
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	326,875	13,058	4,268,363,168	12,703	4,152,293,125	2.30
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	328,907	12,992	4,273,159,744	12,606	4,146,201,642	2.29
19	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	180,498	21,424	3,867,041,496	20,733	3,742,265,034	2.07
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	265,370	12,851	3,410,269,870	12,509	3,319,513,330	1.83
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	186,875	17,487	3,267,883,125	16,976	3,172,390,000	1.75
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	243,985	10,099	2,464,004,515	9,841	2,401,056,385	1.33
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	9,733	2,214,218,568	9,481	2,156,889,576	1.19
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	90,314	16,689	1,507,250,346	16,402	1,481,330,228	0.82
25	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	138,062	10,289	1,420,555,828	10,272	1,418,172,864	0.78
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	55,177	24,806	1,368,720,662	23,881	1,317,681,937	0.73
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	70,593	14,037	990,914,646	13,684	965,994,612	0.53
28	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	64,691	14,727	952,704,357	14,677	949,469,807	0.52
29	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	59,334	15,835	939,553,890	15,856	940,799,904	0.52
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	26,043	22,808	593,998,264	22,186	577,789,998	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算