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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:46
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	25,015	10,842	271,217,180	10,976	274,564,640	11.69
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	23,186	10,588	245,506,459	10,822	250,918,892	10.68
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	19,740	11,270	222,481,581	11,312	223,298,880	9.50
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	11,222	11,023	123,701,305	11,160	125,237,520	5.33
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,080	11,710	106,327,254	12,833	116,523,640	4.96
6	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	11,295	9,554	107,918,190	9,667	109,188,765	4.64
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,802	12,043	106,010,725	12,177	107,181,954	4.56
8	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	5,278	17,522	92,485,021	18,881	99,653,918	4.24
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,291	9,575	98,536,325	9,599	98,783,309	4.20
10	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	8,425	11,572	97,494,100	11,529	97,131,825	4.13
11	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,312	10,641	88,447,992	10,840	90,102,080	3.83
12	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	7,733	10,019	77,476,927	11,127	86,045,091	3.66
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	4,431	14,960	66,287,760	16,776	74,334,456	3.16
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,798	7,202	70,567,037	7,173	70,281,054	2.99
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,775	9,189	53,068,993	9,200	53,130,000	2.26
16	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,859	9,488	46,102,192	9,478	46,053,602	1.96
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,243	18,427	41,332,937	19,284	43,254,012	1.84
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	3,431	10,919	37,463,089	11,180	38,358,580	1.63
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,177	12,832	27,935,264	13,626	29,663,802	1.26
20	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,574	9,240	23,783,760	9,431	24,275,394	1.03
21	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,436	15,233	21,874,588	16,217	23,287,612	0.99
22	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,245	15,602	19,424,490	17,416	21,682,920	0.92
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,340	14,497	19,425,980	15,909	21,318,060	0.90
24	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,097	17,986	19,730,642	19,173	21,032,781	0.89
25	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,437	12,727	18,288,699	13,831	19,875,147	0.84
26	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,016	16,781	17,049,496	18,519	18,815,304	0.80
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	788	22,513	17,740,244	23,718	18,689,784	0.79
28	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,148	8,614	18,502,872	8,636	18,550,128	0.78
29	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,977	9,119	18,028,263	9,345	18,475,065	0.78
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	1,552	11,040	17,134,080	11,071	17,182,192	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	2,005,692	14,655	29,393,693,895	14,880	29,844,696,960	11.85
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,866,811	14,088	26,300,716,118	14,676	27,397,318,236	10.88
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,837,827	13,128	24,127,584,058	13,179	24,220,722,033	9.62
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	1,207,932	11,086	13,391,134,152	11,381	13,747,474,092	5.46
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	919,495	11,708	10,765,447,460	12,833	11,799,879,335	4.68
6	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	874,359	12,883	11,264,436,945	13,292	11,621,979,828	4.61
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	862,600	12,892	11,121,168,724	13,219	11,402,709,400	4.53
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	963,845	11,315	10,905,906,175	11,006	10,608,078,070	4.21
9	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	721,998	14,604	10,544,058,792	14,576	10,523,842,848	4.18
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	548,548	17,521	9,611,109,508	18,881	10,357,134,788	4.11
11	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	656,681	14,284	9,380,312,348	14,611	9,594,766,091	3.81
12	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	804,401	10,019	8,059,293,619	11,127	8,950,569,927	3.55
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	460,941	14,960	6,895,677,360	16,776	7,732,746,216	3.07
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	807,189	9,401	7,588,851,958	9,530	7,692,511,170	3.05
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	626,235	9,175	5,745,706,125	9,331	5,843,398,785	2.32
16	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	205,447	22,159	4,552,500,073	23,516	4,831,291,652	1.91
17	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	328,588	14,341	4,712,280,508	14,594	4,795,413,272	1.90
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	291,705	14,440	4,212,220,200	14,985	4,371,199,425	1.73
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	243,396	12,709	3,093,319,764	13,689	3,331,847,844	1.32
20	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	11,432	2,600,734,272	11,521	2,620,981,416	1.04
21	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	146,315	16,339	2,390,640,785	17,656	2,583,337,640	1.02
22	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	272,060	8,918	2,426,231,080	9,234	2,512,202,040	0.99
23	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	118,358	18,327	2,169,147,066	19,746	2,337,097,068	0.92
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	129,496	15,602	2,020,396,592	17,416	2,255,302,336	0.89
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	139,413	14,497	2,021,070,261	15,909	2,217,921,417	0.88
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	179,117	11,157	1,998,408,369	12,160	2,178,062,720	0.86
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	77,225	26,384	2,037,504,400	28,056	2,166,624,600	0.86
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	98,538	18,879	1,860,298,902	20,847	2,054,221,686	0.81
29	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	175,164	10,368	1,816,100,352	10,781	1,888,443,084	0.75
30	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	216,753	8,481	1,838,466,433	8,515	1,845,651,795	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算