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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/14 9:13
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	23,816	10,476	249,496,416	10,581	251,997,096	12.18
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,171	10,950	220,872,450	11,001	221,901,171	10.73
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	17,343	11,153	193,433,247	11,182	193,929,426	9.37
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	15,727	9,447	148,572,969	9,570	150,507,390	7.27
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,205	12,364	126,174,620	12,510	127,664,550	6.17
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,493	9,426	98,907,018	9,440	99,053,920	4.79
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,713	10,293	89,682,909	10,392	90,545,496	4.37
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	12,938	5,770	74,652,260	5,993	77,537,434	3.74
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,617	9,898	75,399,878	9,912	75,499,704	3.65
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,533	10,699	69,896,567	10,771	70,366,943	3.40
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,789	13,069	62,587,441	13,109	62,779,001	3.03
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,931	8,461	58,649,935	8,523	59,072,913	2.85
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,215	11,078	57,771,770	11,160	58,199,400	2.81
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,460	10,477	57,205,785	10,640	58,094,400	2.80
15	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	4,732	11,393	53,911,676	11,607	54,924,324	2.65
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,976	14,713	43,787,242	15,278	45,467,328	2.19
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,879	20,931	39,329,349	21,878	41,108,762	1.98
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,348	9,152	39,792,896	9,233	40,145,084	1.94
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,864	20,085	37,438,440	20,628	38,450,592	1.85
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	3,455	10,887	37,614,585	10,918	37,721,690	1.82
21	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,838	19,470	35,785,860	19,361	35,585,518	1.72
22	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,715	10,666	28,959,582	10,739	29,156,385	1.40
23	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,207	10,828	23,897,396	11,034	24,352,038	1.17
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	932	18,996	17,704,504	19,035	17,740,620	0.85
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	905	18,775	16,991,375	18,774	16,990,470	0.82
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,084	14,769	16,009,596	14,878	16,127,752	0.77
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	611	24,022	14,677,442	24,862	15,190,682	0.73
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	917	8,394	7,697,298	8,500	7,794,500	0.37
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	576	10,528	6,064,128	10,883	6,268,608	0.30
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	301	19,136	5,759,936	19,510	5,872,510	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,642,009	13,751	22,579,265,759	13,599	22,329,680,391	12.30
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,511,224	13,183	19,922,465,992	12,894	19,485,722,256	10.73
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,495,815	11,801	17,652,561,754	11,591	17,337,991,665	9.55
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,074,774	12,517	13,452,946,158	12,420	13,348,693,080	7.35
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	896,153	13,019	11,667,015,907	12,872	11,535,281,416	6.35
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	894,992	10,005	8,954,394,960	10,012	8,960,659,904	4.93
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	749,573	10,293	7,715,354,889	10,392	7,789,562,616	4.29
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	922,192	7,302	6,733,845,984	7,408	6,831,598,336	3.76
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	741,834	9,187	6,815,228,958	8,968	6,652,767,312	3.66
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	487,111	12,672	6,172,670,592	12,454	6,066,480,394	3.34
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	412,042	13,069	5,384,976,898	13,109	5,401,458,578	2.97
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	612,191	8,772	5,370,139,452	8,651	5,296,064,341	2.91
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	362,051	14,289	5,173,346,739	14,064	5,091,885,264	2.80
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	469,978	10,477	4,923,959,506	10,640	5,000,565,920	2.75
15	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	407,395	11,393	4,641,451,235	11,607	4,728,633,765	2.60
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	263,202	14,490	3,814,055,614	14,732	3,877,491,864	2.13
17	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	137,985	24,774	3,418,440,390	25,301	3,491,158,485	1.92
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	254,661	13,640	3,473,576,040	13,483	3,433,594,263	1.89
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	166,998	19,744	3,297,208,512	19,814	3,308,898,372	1.82
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	158,240	19,470	3,080,932,800	19,361	3,063,684,640	1.68
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	230,106	12,599	2,899,105,494	12,521	2,881,157,226	1.58
22	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	232,306	10,666	2,477,775,796	10,739	2,494,734,134	1.37
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	10,039	2,283,832,344	9,921	2,256,987,816	1.24
24	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	184,508	10,673	1,969,253,884	10,622	1,959,843,976	1.07
25	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	77,975	18,995	1,481,135,125	19,035	1,484,254,125	0.81
26	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	80,896	18,220	1,473,925,120	17,814	1,441,081,344	0.79
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	126,206	11,283	1,423,982,298	11,125	1,404,041,750	0.77
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	48,082	27,087	1,302,397,134	27,464	1,320,524,048	0.72
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	48,831	10,528	514,092,768	10,883	531,427,773	0.29
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,003	26,346	500,653,038	26,661	506,638,983	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算