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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/15 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	33,968	9,868	335,196,224	9,897	336,181,296	14.49
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,176	11,815	273,824,440	11,804	273,569,504	11.79
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	29,283	8,657	253,502,931	8,645	253,151,535	10.91
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,165	11,982	169,725,030	12,011	170,135,815	7.33
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,357	10,191	136,121,187	10,223	136,548,611	5.88
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,060	10,402	135,850,120	10,436	136,294,160	5.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,657	10,398	90,021,818	10,394	89,980,858	3.87
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,664	12,650	84,299,600	12,703	84,652,792	3.65
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,693	4,988	83,279,408	4,958	82,763,894	3.56
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,344	9,756	81,404,064	9,730	81,187,120	3.50
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,176	18,146	75,778,652	18,370	76,713,120	3.30
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	5,632	12,158	68,477,073	12,646	71,222,272	3.07
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,600	13,939	64,122,982	14,095	64,837,000	2.79
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,047	7,624	53,726,328	7,613	53,648,811	2.31
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,856	11,811	45,545,235	12,044	46,441,664	2.00
16	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,210	13,766	44,188,860	13,929	44,712,090	1.92
17	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,660	14,735	39,195,100	15,473	41,158,180	1.77
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,671	24,522	40,977,653	24,497	40,934,487	1.76
19	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,805	19,471	35,145,155	20,311	36,661,355	1.58
20	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,222	10,473	33,747,017	10,855	34,974,810	1.50
21	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,017	14,275	28,792,675	14,366	28,976,222	1.24
22	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	621	40,403	25,090,590	42,561	26,430,381	1.13
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,358	17,733	24,081,414	18,415	25,007,570	1.07
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	819	14,345	11,748,555	14,851	12,162,969	0.52
25	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	290	36,779	10,666,092	37,727	10,940,830	0.47
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	456	19,887	9,068,472	21,154	9,646,224	0.41
27	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	729	10,057	7,331,553	10,373	7,561,917	0.32
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	162	38,369	6,215,778	40,118	6,499,116	0.28
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	232	22,411	5,199,352	23,406	5,430,192	0.23
30	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	135	14,761	1,992,735	15,611	2,107,485	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,663,525	12,409	20,642,681,725	12,443	20,699,241,575	14.84
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,090,265	15,187	16,557,854,555	15,195	16,566,576,675	11.88
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,392,125	11,086	15,433,097,750	11,101	15,453,979,625	11.08
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	785,941	12,925	10,158,287,425	12,923	10,156,715,543	7.28
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	794,402	10,441	8,294,351,282	10,435	8,289,584,870	5.94
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	807,637	10,227	8,259,703,599	10,169	8,212,860,653	5.88
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	408,989	12,814	5,240,785,046	12,854	5,257,144,606	3.77
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	392,985	13,076	5,138,820,321	13,080	5,140,243,800	3.68
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	861,352	5,928	5,106,094,656	5,906	5,087,144,912	3.64
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	348,993	14,301	4,990,948,893	14,264	4,978,036,152	3.56
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	247,331	18,148	4,488,686,328	18,370	4,543,470,470	3.25
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	324,926	12,744	4,140,947,923	13,251	4,305,594,426	3.08
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	272,441	13,932	3,795,869,423	14,095	3,840,055,895	2.75
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	369,652	9,106	3,366,051,112	9,109	3,367,160,068	2.41
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	226,141	11,813	2,671,466,400	12,044	2,723,642,204	1.95
16	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	186,341	13,766	2,565,170,206	13,929	2,595,543,789	1.86
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	98,713	24,518	2,420,301,114	24,497	2,418,172,361	1.73
18	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	152,834	14,735	2,252,008,990	15,473	2,364,800,482	1.69
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	196,933	10,540	2,075,789,515	10,918	2,150,114,494	1.54
20	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	103,947	19,471	2,023,952,037	20,311	2,111,267,517	1.51
21	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	118,847	14,275	1,696,540,925	14,366	1,707,356,002	1.22
22	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	33,036	46,665	1,541,641,739	49,092	1,621,803,312	1.16
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	77,647	17,972	1,395,471,884	18,653	1,448,349,491	1.03
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	48,372	13,864	670,629,408	14,340	693,654,480	0.49
25	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	17,129	36,779	630,000,462	37,727	646,225,783	0.46
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	25,967	19,887	516,405,729	21,154	549,305,918	0.39
27	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,066	10,175	428,021,550	10,481	440,893,746	0.31
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	7,532	47,006	354,049,192	49,103	369,843,796	0.26
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	17,754	17,926	318,258,204	18,731	332,550,174	0.23
30	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	8,092	14,936	120,862,112	15,861	128,347,212	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

開示資料

決算