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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	32,849	9,194	302,035,057	9,477	311,309,973	14.89
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,225	11,869	240,050,525	11,867	240,010,075	11.48
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,954	12,283	171,396,982	12,592	175,708,768	8.40
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,707	10,214	119,576,819	10,266	120,184,062	5.74
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,484	10,446	119,961,864	10,437	119,858,508	5.73
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	8,834	11,861	104,780,074	11,947	105,539,798	5.04
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,678	5,034	73,889,492	5,062	74,300,036	3.55
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,092	9,758	69,203,736	9,972	70,721,424	3.38
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	7,416	8,751	64,897,416	8,961	66,454,776	3.17
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,256	9,934	62,147,104	10,211	63,880,016	3.05
11	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,614	11,938	55,081,932	12,057	55,630,998	2.66
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,413	34,168	48,279,384	37,262	52,651,206	2.51
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,068	15,736	48,278,048	16,320	50,069,760	2.39
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,200	7,940	49,232,552	7,894	48,942,800	2.34
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,279	10,912	46,692,448	11,162	47,762,198	2.28
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,235	19,906	44,489,910	20,232	45,218,520	2.16
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	3,842	11,606	44,590,252	11,556	44,398,152	2.12
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,888	12,783	36,917,304	14,017	40,481,096	1.93
19	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,709	10,354	38,402,986	10,744	39,849,496	1.90
20	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,076	11,905	36,619,780	12,058	37,090,408	1.77
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,703	9,768	36,170,904	9,757	36,130,171	1.72
22	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,380	13,348	31,769,327	13,726	32,667,880	1.56
23	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,330	9,531	31,741,062	9,621	32,037,930	1.53
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	2,263	13,185	29,837,655	13,767	31,154,721	1.49
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,009	10,135	30,496,215	10,104	30,402,936	1.45
26	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,181	10,912	23,799,072	11,895	25,942,995	1.24
27	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	565	28,423	16,058,995	30,866	17,439,290	0.83
28	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,387	8,155	11,310,985	8,250	11,442,750	0.54
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	491	19,279	9,465,989	19,266	9,459,606	0.45
30	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	929	9,481	8,807,849	9,792	9,096,768	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,794,389	11,262	20,208,408,918	11,502	20,639,062,278	14.72
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,133,061	14,205	16,095,131,505	14,724	16,683,190,164	11.90
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	944,173	12,150	11,471,701,950	12,395	11,703,024,335	8.35
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	855,860	9,475	8,109,273,500	9,837	8,419,094,820	6.00
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	827,754	9,754	8,073,912,516	10,124	8,380,181,496	5.98
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	588,135	12,025	7,072,323,375	12,428	7,309,341,780	5.21
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	402,191	11,492	4,621,978,972	12,129	4,878,174,639	3.48
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	832,462	5,867	4,884,054,554	5,843	4,864,075,466	3.47
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	402,648	10,932	4,401,747,936	11,088	4,464,561,024	3.18
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	459,338	9,149	4,202,483,362	9,356	4,297,566,328	3.06
11	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	303,822	11,938	3,627,027,036	12,057	3,663,181,854	2.61
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	82,333	38,365	3,158,705,545	41,866	3,446,953,378	2.45
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	201,178	15,736	3,165,737,008	16,320	3,283,224,960	2.34
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	360,264	8,924	3,214,995,936	8,845	3,186,535,080	2.27
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	276,535	10,912	3,017,549,920	11,162	3,086,683,670	2.20
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	223,917	13,344	2,987,948,448	13,546	3,033,179,682	2.16
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	144,423	19,906	2,874,884,238	20,232	2,921,966,136	2.08
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	198,140	12,410	2,458,917,400	13,687	2,711,942,180	1.93
19	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	237,262	10,354	2,456,610,748	10,744	2,549,142,928	1.81
20	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	200,879	11,905	2,391,464,495	12,058	2,422,198,982	1.72
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	172,858	13,897	2,402,207,626	13,753	2,377,316,074	1.69
22	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	218,887	10,526	2,304,004,562	10,459	2,289,339,133	1.63
23	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	153,732	13,347	2,051,918,670	13,726	2,110,125,432	1.50
24	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	215,022	9,531	2,049,483,207	9,621	2,068,726,662	1.47
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	158,138	12,363	1,955,060,094	13,005	2,056,584,690	1.46
26	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	144,380	10,739	1,550,496,820	11,544	1,666,722,720	1.18
27	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	31,207	33,796	1,054,671,772	36,506	1,139,242,742	0.81
28	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	87,151	8,155	710,716,405	8,250	718,995,750	0.51
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	44,950	14,419	648,134,050	14,904	669,934,800	0.47
30	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	68,092	8,812	600,026,704	9,167	624,199,364	0.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算