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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/13 9:04
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	25,569	10,433	266,770,857	10,278	262,798,182	11.87
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,028	11,123	245,038,910	11,067	243,783,876	11.01
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	17,098	11,112	189,992,976	11,081	189,462,938	8.56
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,144	12,819	155,679,261	12,545	152,346,480	6.88
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,176	9,421	114,720,119	9,455	115,124,080	5.20
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	11,957	9,436	112,826,252	9,195	109,944,615	4.96
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	10,185	9,907	100,906,950	9,863	100,454,655	4.54
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	7,612	13,537	103,050,640	12,815	97,547,780	4.40
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	12,934	6,357	82,227,067	6,420	83,036,280	3.75
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,090	10,911	77,365,597	10,765	76,323,850	3.44
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,695	14,079	66,105,240	13,328	62,574,960	2.82
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	5,606	11,008	61,710,855	10,766	60,354,196	2.72
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,326	11,209	59,699,134	11,013	58,655,238	2.65
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,029	8,278	49,910,455	8,120	48,955,480	2.21
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,884	9,925	48,476,982	9,847	48,092,748	2.17
16	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,769	26,449	46,788,281	26,014	46,018,766	2.08
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,344	14,278	47,747,260	13,709	45,842,896	2.07
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,511	17,927	45,014,697	17,684	44,404,524	2.00
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,831	24,217	44,342,262	24,069	44,070,339	1.99
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,583	12,737	45,637,817	12,248	43,884,584	1.98
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,322	16,792	38,992,065	15,926	36,980,172	1.67
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,548	15,060	38,373,132	14,050	35,799,400	1.61
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,460	25,587	37,358,256	24,348	35,548,080	1.60
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,632	9,180	24,161,760	9,053	23,827,496	1.07
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,124	10,709	22,745,916	10,748	22,828,752	1.03
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,113	17,104	19,037,733	16,758	18,651,654	0.84
27	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	852	21,571	18,379,115	20,780	17,704,560	0.80
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	500	28,980	14,490,448	28,760	14,380,000	0.64
29	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	365	38,233	13,955,322	37,206	13,580,190	0.61
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	900	15,201	13,681,350	14,814	13,332,600	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,597,818	13,260	21,187,503,071	12,668	20,241,158,424	11.91
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,347,983	14,812	19,967,636,461	14,330	19,316,596,390	11.37
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,234,440	12,523	15,458,892,120	12,028	14,847,844,320	8.74
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	946,981	13,088	12,394,974,441	12,336	11,681,957,616	6.87
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	895,310	10,318	9,238,406,089	9,809	8,782,095,790	5.17
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	738,878	12,135	8,966,284,530	11,454	8,463,108,612	4.98
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	781,395	10,223	7,988,218,685	9,864	7,707,680,280	4.53
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	555,841	13,557	7,535,536,437	12,815	7,123,102,415	4.19
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	858,554	7,734	6,640,056,636	7,570	6,499,253,780	3.82
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	449,213	14,346	6,444,409,698	13,772	6,186,561,436	3.64
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	346,229	13,979	4,840,230,634	13,219	4,576,801,151	2.69
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	342,841	14,085	4,828,915,485	13,328	4,569,384,848	2.69
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	430,949	10,514	4,531,294,212	9,921	4,275,445,029	2.51
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	366,192	10,142	3,713,984,084	9,716	3,557,921,472	2.09
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	431,536	8,600	3,711,593,664	8,153	3,518,313,008	2.07
16	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	117,545	30,765	3,616,271,925	29,165	3,428,199,925	2.01
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	244,866	14,290	3,499,135,140	13,709	3,356,867,994	1.97
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	199,394	17,407	3,470,851,358	16,572	3,304,357,368	1.94
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	141,132	24,052	3,394,506,864	23,111	3,261,701,652	1.92
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	262,312	12,740	3,341,854,880	12,248	3,212,797,376	1.89
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	169,584	16,799	2,848,841,616	15,926	2,700,794,784	1.59
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	186,610	15,079	2,813,892,190	14,050	2,621,870,500	1.54
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	106,901	25,615	2,738,269,115	24,348	2,602,825,548	1.53
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	10,320	2,347,758,720	9,898	2,251,755,408	1.32
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	137,509	13,285	1,826,807,065	12,681	1,743,751,629	1.02
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	117,652	13,388	1,575,124,976	12,941	1,522,534,532	0.89
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	104,498	14,275	1,491,708,950	13,561	1,417,097,378	0.83
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	61,797	22,957	1,418,673,729	21,440	1,324,927,680	0.78
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	33,255	33,148	1,102,336,740	31,768	1,056,444,840	0.62
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	28,366	38,432	1,090,162,112	37,206	1,055,385,396	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算