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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/10 9:22
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,778	10,291	244,709,171	10,488	249,383,664	10.59
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	15,343	11,135	170,849,532	11,199	171,826,257	7.29
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,690	10,618	145,360,420	10,793	147,756,170	6.27
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	13,689	10,089	138,109,857	10,171	139,230,819	5.91
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,647	12,669	109,548,843	12,731	110,084,957	4.67
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	7,827	11,877	92,967,775	11,909	93,211,743	3.95
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	8,559	10,680	91,410,120	10,770	92,180,430	3.91
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	9,439	9,348	88,235,772	9,404	88,764,356	3.76
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,354	9,350	87,466,519	9,357	87,525,378	3.71
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,674	10,883	83,522,389	10,882	83,508,468	3.54
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,581	10,681	80,973,658	10,925	82,822,425	3.51
12	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,836	8,185	72,322,660	8,345	73,736,420	3.13
13	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	6,016	11,606	69,826,898	11,730	70,567,680	2.99
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	4,918	13,875	68,237,250	13,874	68,232,332	2.89
15	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,227	15,587	65,889,956	15,973	67,517,871	2.86
16	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,927	9,571	66,298,317	9,594	66,457,638	2.82
17	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	8,003	8,323	66,615,142	8,202	65,640,606	2.78
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,482	11,279	61,831,478	11,322	62,067,204	2.63
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,550	9,316	61,024,045	9,380	61,439,000	2.60
20	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	3,072	14,404	44,249,088	14,566	44,746,752	1.90
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,025	12,429	37,597,725	12,705	38,432,625	1.63
22	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,549	9,725	34,516,674	9,729	34,528,221	1.46
23	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,961	15,357	30,115,077	15,541	30,475,901	1.29
24	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,688	17,518	29,571,900	17,995	30,375,560	1.28
25	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	2,278	13,059	29,748,402	13,248	30,178,944	1.28
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,235	13,120	29,323,200	13,482	30,132,270	1.27
27	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,597	9,137	23,729,652	9,171	23,817,087	1.01
28	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,475	15,383	22,689,925	15,682	23,130,950	0.98
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	976	21,814	21,290,464	22,399	21,861,424	0.92
30	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,648	12,264	20,211,072	12,462	20,537,376	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,921,230	14,004	26,904,911,488	14,239	27,356,393,970	10.68
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,436,535	12,950	18,603,897,341	13,304	19,111,661,640	7.46
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,308,432	11,952	15,638,379,264	12,261	16,042,684,752	6.26
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,274,056	11,893	15,152,350,108	12,245	15,600,815,720	6.09
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,013,928	11,716	11,879,180,448	12,059	12,226,957,752	4.77
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	967,045	10,368	10,026,719,048	10,646	10,295,161,070	4.02
7	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	789,507	12,348	9,748,832,436	12,689	10,018,054,323	3.91
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	834,297	11,777	9,825,515,769	11,985	9,999,049,545	3.90
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	856,509	10,849	9,293,020,115	11,100	9,507,249,900	3.71
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	611,696	14,699	8,991,616,216	14,670	8,973,580,320	3.50
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	775,199	10,672	8,273,367,421	10,925	8,469,049,075	3.30
12	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	953,563	8,110	7,733,395,930	8,267	7,883,105,321	3.07
13	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	526,117	14,134	7,436,558,423	14,407	7,579,767,619	2.95
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	774,415	9,491	7,350,011,973	9,549	7,394,888,835	2.88
15	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	754,592	9,331	7,041,097,952	9,592	7,238,046,464	2.82
16	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	505,720	13,874	7,016,824,542	13,874	7,016,359,280	2.73
17	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	432,676	15,580	6,741,437,121	15,973	6,911,133,748	2.69
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	509,444	12,853	6,547,883,732	13,220	6,734,849,680	2.62
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	670,819	9,314	6,248,134,734	9,380	6,292,282,220	2.45
20	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	312,661	14,404	4,503,569,044	14,566	4,554,220,126	1.77
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	375,644	10,709	4,022,771,596	11,202	4,207,964,088	1.64
22	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	451,817	8,108	3,663,683,462	8,299	3,749,629,283	1.46
23	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	178,352	18,240	3,253,173,423	19,193	3,423,109,936	1.33
24	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	211,064	15,357	3,241,309,848	15,541	3,280,145,624	1.28
25	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	246,121	13,059	3,214,094,139	13,248	3,260,611,008	1.27
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	227,795	13,120	2,988,670,400	13,482	3,071,132,190	1.19
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	162,034	14,930	2,419,167,620	15,460	2,505,045,640	0.97
28	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	308,485	7,847	2,420,764,296	8,040	2,480,219,400	0.96
29	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	10,790	2,454,681,840	10,896	2,478,796,416	0.96
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	94,523	23,174	2,190,476,002	24,156	2,283,297,588	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算