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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:17
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	26,892	10,114	271,986,500	10,166	273,384,072	11.98
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,576	11,118	262,141,391	11,017	259,736,792	11.39
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	15,784	12,170	192,106,357	11,959	188,760,856	8.27
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,686	11,149	163,734,214	11,057	162,383,102	7.12
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,003	9,484	123,330,661	9,518	123,762,554	5.42
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,083	9,883	109,534,830	9,796	108,569,068	4.76
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,032	12,395	99,559,300	12,358	99,259,456	4.35
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,504	10,529	79,016,343	10,541	79,099,664	3.46
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,941	5,503	82,231,703	5,224	78,051,784	3.42
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	9,009	8,783	79,126,047	8,653	77,954,877	3.41
11	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	7,264	10,114	73,468,096	9,884	71,797,376	3.14
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,998	10,806	64,818,417	10,900	65,378,200	2.86
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,961	12,776	63,384,199	12,453	61,779,333	2.70
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,598	7,884	52,022,308	7,826	51,635,948	2.26
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	5,099	9,844	50,196,823	9,825	50,097,675	2.19
16	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,753	26,749	46,891,469	27,649	48,468,697	2.12
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,297	14,430	47,575,710	14,491	47,776,827	2.09
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,520	17,449	43,971,480	17,980	45,309,600	1.98
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,805	24,187	43,657,635	24,365	43,978,825	1.92
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,659	11,741	42,960,319	11,928	43,644,552	1.91
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,424	15,502	37,577,574	15,492	37,552,608	1.64
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,620	14,034	36,770,622	13,889	36,389,180	1.59
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,506	23,706	35,702,578	23,765	35,790,090	1.56
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,863	10,742	30,755,564	10,762	30,811,606	1.35
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,598	8,898	23,117,004	8,879	23,067,642	1.01
26	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,150	17,665	20,315,270	17,692	20,345,800	0.89
27	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	856	21,442	18,354,604	21,392	18,311,552	0.80
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	486	29,462	14,318,532	29,967	14,563,962	0.63
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	889	15,606	13,873,734	15,502	13,781,278	0.60
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	370	36,291	13,427,670	35,827	13,255,990	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,553,314	13,136	20,404,332,704	13,061	20,287,834,154	12.39
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,333,313	14,273	19,030,376,449	14,065	18,753,047,345	11.45
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,100,566	12,583	13,848,421,978	12,261	13,494,039,726	8.24
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	985,509	12,180	12,003,499,620	11,966	11,792,600,694	7.20
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	922,524	9,768	9,011,214,432	9,595	8,851,617,780	5.40
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	789,191	9,874	7,792,471,934	9,724	7,674,093,284	4.68
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	551,038	12,406	6,836,177,428	12,358	6,809,727,604	4.15
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	440,121	13,367	5,883,097,407	13,311	5,858,450,631	3.57
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	491,704	11,588	5,697,865,952	11,276	5,544,454,304	3.38
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	839,325	6,886	5,779,591,950	6,427	5,394,341,775	3.29
11	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	536,798	9,829	5,276,187,542	9,527	5,114,074,546	3.12
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	344,388	13,650	4,700,896,200	13,654	4,702,273,752	2.87
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	339,993	12,793	4,349,530,449	12,453	4,233,932,829	2.58
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	449,367	8,512	3,825,011,904	8,410	3,779,176,470	2.30
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	364,581	10,315	3,760,653,015	10,220	3,726,017,820	2.27
16	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	109,215	31,923	3,486,470,445	32,786	3,580,722,990	2.18
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	188,960	17,385	3,285,069,600	17,804	3,364,243,840	2.05
18	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	133,215	24,331	3,241,254,165	24,367	3,246,049,905	1.98
19	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	223,182	14,430	3,220,516,260	14,491	3,234,130,362	1.97
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	254,333	11,741	2,986,123,753	11,928	3,033,684,024	1.85
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	166,808	15,514	2,587,859,312	15,492	2,584,189,536	1.57
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	181,024	14,037	2,541,033,888	13,889	2,514,242,336	1.53
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	103,800	23,717	2,461,824,600	23,765	2,466,807,000	1.50
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	9,918	2,256,305,328	9,660	2,197,611,360	1.34
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	152,894	13,085	2,000,617,990	12,981	1,984,717,014	1.21
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	119,402	13,196	1,575,628,792	13,021	1,554,733,442	0.94
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	98,556	14,187	1,398,213,972	14,130	1,392,596,280	0.85
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	59,282	22,011	1,304,856,102	21,866	1,296,260,212	0.79
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	31,519	33,902	1,068,557,138	34,274	1,080,282,206	0.65
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	26,168	36,291	949,662,888	35,827	937,520,936	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算