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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/10 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	32,890	9,864	324,426,960	9,657	317,618,730	15.11
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	21,333	11,695	249,489,435	11,852	252,838,716	12.03
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,954	12,889	179,853,106	13,018	181,653,172	8.64
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,326	10,119	124,726,794	10,272	126,612,672	6.02
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,065	10,328	124,607,320	10,471	126,332,615	6.01
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	10,505	11,853	124,515,765	12,007	126,133,535	6.00
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	14,384	5,523	79,442,832	5,339	76,796,176	3.65
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	7,718	8,958	69,137,844	9,049	69,840,182	3.32
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,600	10,574	69,788,400	10,404	68,666,400	3.26
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,325	10,379	65,647,175	10,465	66,191,125	3.15
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,412	7,830	50,205,960	7,914	50,744,568	2.41
12	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,427	15,491	53,088,402	14,058	48,176,766	2.29
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,222	12,354	52,158,588	11,122	46,957,084	2.23
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,053	9,278	37,603,734	9,493	38,475,129	1.83
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,851	9,753	37,558,803	9,859	37,967,009	1.80
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	2,629	14,431	37,939,099	13,469	35,410,001	1.68
17	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,541	10,866	38,476,506	9,717	34,407,897	1.63
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,837	20,959	38,502,708	18,654	34,267,398	1.63
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,819	11,270	31,770,130	11,253	31,722,207	1.51
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	982	32,214	31,634,148	30,716	30,163,112	1.43
21	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,732	11,608	31,713,056	10,135	27,688,820	1.31
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,075	14,423	29,927,725	12,993	26,960,475	1.28
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,175	24,755	29,087,125	22,391	26,309,425	1.25
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,285	11,409	26,069,565	10,929	24,972,765	1.18
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,324	11,468	26,651,632	10,142	23,570,008	1.12
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,986	12,384	24,594,624	11,160	22,163,760	1.05
27	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	1,842	12,178	22,431,876	11,083	20,414,886	0.97
28	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,418	16,053	22,763,154	14,203	20,139,854	0.95
29	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,991	10,430	20,766,130	9,005	17,928,955	0.85
30	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	610	28,790	17,561,900	27,164	16,570,040	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,804,564	12,496	22,549,831,744	12,219	22,049,967,516	15.37
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,234,757	14,188	17,518,732,316	14,147	17,468,107,279	12.18
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	956,017	13,083	12,507,570,411	13,221	12,639,500,757	8.81
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	895,833	9,761	8,744,225,913	9,731	8,717,350,923	6.07
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	714,062	12,252	8,748,687,624	12,141	8,669,426,742	6.04
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	917,497	9,532	8,745,581,404	9,209	8,449,229,873	5.89
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	825,698	6,675	5,511,534,150	6,441	5,318,320,818	3.70
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	412,810	11,581	4,780,752,610	11,690	4,825,748,900	3.36
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	379,604	12,657	4,804,647,828	12,253	4,651,287,812	3.24
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	459,632	9,875	4,538,866,000	9,961	4,578,394,352	3.19
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	389,554	8,913	3,472,094,802	9,044	3,523,126,376	2.45
12	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	222,679	15,493	3,450,185,848	14,058	3,130,421,382	2.18
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	279,048	12,354	3,447,358,992	11,122	3,103,571,856	2.16
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	192,224	13,531	2,600,982,944	13,838	2,659,995,712	1.85
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	251,951	10,370	2,612,731,870	10,496	2,644,477,696	1.84
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	188,175	14,048	2,643,482,400	13,053	2,456,248,275	1.71
17	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	233,976	10,863	2,541,762,984	9,717	2,273,544,792	1.58
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	119,614	20,966	2,507,841,124	18,654	2,231,279,556	1.55
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	166,412	13,175	2,192,478,100	12,903	2,147,214,036	1.49
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	59,966	37,112	2,225,474,385	35,289	2,116,140,174	1.47
21	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	184,568	11,608	2,142,465,344	10,135	1,870,596,680	1.30
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	133,286	14,423	1,922,383,978	12,993	1,731,784,998	1.20
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	159,038	11,421	1,816,440,023	10,870	1,728,743,060	1.20
24	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	75,578	24,755	1,870,933,390	22,391	1,692,266,998	1.17
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	156,383	11,538	1,804,347,054	10,199	1,594,950,217	1.11
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	145,535	12,037	1,751,924,446	10,814	1,573,815,490	1.09
27	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	121,444	12,178	1,478,945,032	11,083	1,345,963,852	0.93
28	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	90,839	16,053	1,458,238,467	14,203	1,290,186,317	0.89
29	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	131,249	10,430	1,368,927,070	9,005	1,181,897,245	0.82
30	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	33,993	34,962	1,188,463,266	33,077	1,124,386,461	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算