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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/12 9:02
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	37,643	9,690	364,762,175	9,822	369,729,546	15.14
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	25,647	10,977	281,529,940	11,060	283,655,820	11.61
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	17,220	11,952	205,813,440	12,195	209,997,900	8.60
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	12,164	11,180	135,993,520	11,280	137,209,920	5.61
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	14,074	9,590	134,975,607	9,689	136,362,986	5.58
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,452	9,762	121,565,513	9,871	122,913,692	5.03
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,615	5,334	88,624,410	5,434	90,285,910	3.69
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,035	10,110	81,238,671	10,297	82,736,395	3.38
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	9,064	8,543	77,433,752	8,723	79,065,272	3.23
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	7,339	9,778	71,760,742	10,044	73,712,916	3.01
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,018	11,025	66,351,579	11,410	68,665,380	2.81
12	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,665	24,385	64,986,866	25,669	68,407,885	2.80
13	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	5,719	10,822	61,892,161	11,201	64,058,519	2.62
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,613	7,639	58,158,221	7,700	58,620,100	2.40
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,067	13,095	53,258,097	14,005	56,958,335	2.33
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	5,533	9,669	53,499,332	9,704	53,692,232	2.19
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	4,451	10,904	48,537,558	11,017	49,036,667	2.00
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,739	16,092	44,075,988	17,022	46,623,258	1.90
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,679	10,814	39,785,809	11,168	41,087,072	1.68
20	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,376	13,912	33,054,940	14,399	34,212,024	1.40
21	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,610	12,080	31,528,899	12,766	33,319,260	1.36
22	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,514	20,448	30,959,637	21,400	32,399,600	1.32
23	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,241	21,232	26,348,912	22,659	28,119,819	1.15
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,385	17,992	24,919,349	18,899	26,175,115	1.07
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,645	8,815	23,317,222	8,883	23,495,535	0.96
26	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,148	19,896	22,840,745	20,450	23,476,600	0.96
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,208	12,541	15,149,996	13,735	16,591,880	0.67
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	923	15,945	14,717,937	17,077	15,762,071	0.64
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	553	26,520	14,666,069	28,191	15,589,623	0.63
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	440	31,913	14,042,140	33,660	14,810,400	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,856,962	12,217	22,686,706,234	12,489	23,191,598,418	15.04
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,303,764	13,435	17,516,131,518	13,698	17,858,959,272	11.58
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,086,610	11,999	13,038,233,390	12,382	13,454,405,020	8.73
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	730,920	11,664	8,525,450,880	11,918	8,711,104,560	5.65
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	897,070	9,327	8,367,056,614	9,511	8,532,032,770	5.53
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	803,893	9,294	7,471,513,190	9,514	7,648,238,002	4.96
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	871,493	6,438	5,610,671,934	6,614	5,764,054,702	3.74
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	416,734	12,249	5,104,574,766	12,610	5,255,015,740	3.40
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	451,097	10,967	4,947,180,799	11,288	5,091,982,936	3.30
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	493,850	9,234	4,560,210,900	9,592	4,737,009,200	3.07
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	140,581	28,616	4,022,877,005	30,572	4,297,842,332	2.78
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	358,296	10,999	3,940,945,689	11,410	4,088,157,360	2.65
13	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	350,028	10,810	3,783,802,680	11,201	3,920,663,628	2.54
14	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	442,000	8,204	3,626,175,800	8,403	3,714,126,000	2.41
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	249,189	13,078	3,258,893,742	14,005	3,489,891,945	2.26
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	335,188	9,956	3,337,139,912	10,124	3,393,443,312	2.20
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	175,440	15,764	2,765,636,160	16,913	2,967,216,720	1.92
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	212,875	12,693	2,702,104,821	13,046	2,777,167,250	1.80
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	219,641	10,797	2,371,475,717	11,168	2,452,950,688	1.59
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	9,385	2,135,049,960	9,539	2,170,084,344	1.40
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	142,414	13,886	1,977,560,804	14,399	2,050,619,186	1.33
22	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	154,995	12,032	1,864,928,560	12,766	1,978,666,170	1.28
23	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	89,768	20,384	1,829,860,000	21,400	1,921,035,200	1.24
24	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	82,099	20,890	1,715,048,110	22,617	1,856,833,083	1.20
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	83,813	17,940	1,503,605,220	18,899	1,583,981,887	1.02
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	115,388	12,698	1,465,196,824	12,918	1,490,582,184	0.96
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	64,249	19,865	1,276,350,683	20,450	1,313,892,050	0.85
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	75,730	12,243	927,162,390	13,321	1,008,799,330	0.65
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	31,292	29,706	929,560,152	32,096	1,004,348,032	0.65
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	68,330	12,468	851,979,105	13,735	938,512,550	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算