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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

【提出】: 2022/10/14 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	31,616	8,283	261,875,328	8,391	265,289,856	13.22
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	23,207	9,925	230,329,475	9,748	226,221,836	11.27
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	34,840	6,113	212,989,572	6,413	223,428,920	11.14
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,823	10,467	144,685,341	10,330	142,791,590	7.11
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,990	8,894	115,533,060	8,826	114,649,740	5.71
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,191	8,787	115,909,317	8,590	113,310,690	5.64
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	11,808	8,408	99,281,664	8,596	101,501,568	5.06
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,653	19,829	72,437,373	20,570	75,142,210	3.74
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	19,354	3,748	72,546,064	3,878	75,054,812	3.74
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,612	9,428	71,766,956	9,803	74,620,436	3.72
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,112	8,464	68,659,968	8,406	68,189,472	3.39
12	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,525	13,882	48,936,529	14,686	51,768,150	2.58
13	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,379	13,988	47,265,452	14,620	49,400,980	2.46
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,983	23,004	45,618,129	24,397	48,379,251	2.41
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,409	6,218	46,069,162	6,161	45,646,849	2.27
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,325	17,375	40,398,900	18,022	41,901,150	2.08
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,746	13,372	36,721,293	13,921	38,227,066	1.90
18	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,979	11,147	33,206,913	11,645	34,690,455	1.72
19	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,218	9,184	29,554,112	9,423	30,323,214	1.51
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,139	7,473	23,457,747	7,669	24,072,991	1.20
21	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	574	39,097	22,441,792	40,427	23,205,098	1.15
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,516	12,926	19,595,816	13,505	20,473,580	1.02
23	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,457	7,798	19,159,686	8,022	19,710,054	0.98
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,220	14,255	17,391,100	14,905	18,184,100	0.90
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	413	40,628	16,779,631	41,872	17,293,136	0.86
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	834	16,100	13,427,734	17,094	14,256,396	0.71
27	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	703	11,726	8,243,378	12,326	8,665,178	0.43
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	627	13,178	8,262,606	13,809	8,658,243	0.43
29	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,466	4,479	6,566,214	4,740	6,948,840	0.34
30	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	139	20,659	2,871,601	21,117	2,935,263	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,324,398	13,237	17,531,056,326	13,494	17,871,426,612	13.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,426,555	9,930	14,166,965,220	10,503	14,983,107,165	11.39
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,095,565	14,053	15,395,974,945	13,598	14,897,492,870	11.32
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	751,127	12,819	9,628,697,013	12,641	9,494,996,407	7.21
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	738,529	10,326	7,626,050,454	10,401	7,681,440,129	5.84
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	794,722	9,609	7,636,483,698	9,307	7,396,477,654	5.62
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	564,281	11,643	6,570,200,803	11,715	6,610,551,915	5.02
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	862,257	5,548	4,784,291,182	5,784	4,987,294,488	3.79
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	397,554	11,995	4,768,905,455	12,523	4,978,568,742	3.78
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	297,839	15,628	4,654,627,892	15,626	4,654,032,214	3.53
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	224,180	19,831	4,445,792,356	20,570	4,611,382,600	3.50
12	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	216,338	13,881	3,003,162,050	14,686	3,177,139,868	2.41
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	322,001	9,641	3,104,411,641	9,612	3,095,073,612	2.35
14	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	207,345	13,988	2,900,341,860	14,620	3,031,383,900	2.30
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	121,706	23,003	2,799,671,952	24,397	2,969,261,282	2.25
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	142,719	17,377	2,480,041,783	18,022	2,572,081,818	1.95
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	168,533	13,378	2,254,643,101	13,921	2,346,147,893	1.78
18	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	155,051	14,289	2,215,523,739	14,995	2,324,989,745	1.76
19	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	198,491	9,891	1,963,274,481	10,158	2,016,271,578	1.53
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	180,700	8,639	1,561,067,300	8,892	1,606,784,400	1.22
21	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	35,283	39,098	1,379,502,525	40,427	1,426,385,841	1.08
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	80,329	16,265	1,306,551,185	17,036	1,368,484,844	1.04
23	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	130,951	9,658	1,264,724,758	10,003	1,309,902,853	0.99
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	19,594	57,057	1,117,992,418	59,098	1,157,966,212	0.88
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	74,855	14,255	1,067,058,025	14,905	1,115,713,775	0.84
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	51,195	16,110	824,784,325	17,094	875,127,330	0.66
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	35,336	15,658	553,291,088	16,530	584,104,080	0.44
28	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	43,136	11,726	505,812,736	12,326	531,694,336	0.40
29	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	76,871	5,571	428,248,341	5,950	457,382,450	0.34
30	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	10,551	18,163	191,642,980	18,465	194,824,215	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

開示資料

決算