有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/10 9:00
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	23,909	8,366	200,022,694	8,338	199,353,242	12.92
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	19,175	9,217	176,735,975	9,301	178,346,675	11.56
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	25,297	6,554	165,796,538	6,634	167,820,298	10.88
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	11,231	9,823	110,322,113	9,922	111,433,982	7.22
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	11,383	7,738	88,081,654	7,788	88,650,804	5.74
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	9,163	8,286	75,924,618	8,296	76,016,248	4.92
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,613	8,737	66,514,781	8,747	66,590,911	4.31
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	819	60,983	49,945,077	70,728	57,926,232	3.75
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	7,295	7,862	57,353,290	7,936	57,893,120	3.75
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	13,419	4,128	55,393,632	4,237	56,856,303	3.68
11	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	4,996	11,147	55,690,412	11,338	56,644,648	3.67
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,016	47,620	48,382,803	50,543	51,351,688	3.32
13	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,758	26,784	47,086,272	27,850	48,960,300	3.17
14	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	1,960	16,281	31,911,250	17,912	35,107,520	2.27
15	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,076	30,263	32,563,569	32,571	35,046,396	2.27
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	864	37,034	31,998,086	37,702	32,574,528	2.11
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,052	10,107	30,846,564	10,198	31,124,296	2.01
18	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,415	11,109	26,829,388	11,099	26,804,085	1.73
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	267	88,435	23,612,145	95,290	25,442,430	1.64
20	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,187	10,095	22,077,765	10,110	22,110,570	1.43
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,262	16,058	20,266,230	16,471	20,786,402	1.34
22	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,577	13,379	21,098,683	12,726	20,068,902	1.30
23	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	1,647	10,035	16,527,645	10,149	16,715,403	1.08
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	706	19,853	14,016,218	20,048	14,153,888	0.91
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	792	12,312	9,751,284	12,075	9,563,400	0.62
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	448	20,354	9,118,932	20,442	9,158,016	0.59
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	146	51,250	7,482,576	55,960	8,170,160	0.52
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	246	17,116	4,210,536	15,965	3,927,390	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,311,781	15,527	20,368,023,587	15,276	20,038,766,556	12.45
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,068,301	17,350	18,535,022,350	17,543	18,741,204,443	11.64
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,404,780	12,516	17,582,226,480	12,506	17,568,178,680	10.91
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	735,626	15,802	11,624,362,052	16,189	11,909,049,314	7.40
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	805,570	11,524	9,283,388,680	11,640	9,376,834,800	5.82
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	525,832	15,227	8,006,843,864	15,284	8,036,816,288	4.99
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	588,963	11,798	6,948,585,474	12,437	7,324,932,831	4.55
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	369,290	16,585	6,124,674,650	16,732	6,178,960,280	3.84
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	848,407	7,039	5,971,936,873	7,138	6,055,929,166	3.76
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	324,735	18,377	5,967,655,095	18,322	5,949,794,670	3.69
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	83,386	60,983	5,085,128,438	70,728	5,897,725,008	3.66
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	104,301	47,661	4,971,129,845	50,543	5,271,685,443	3.27
13	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	179,917	26,784	4,818,896,928	27,850	5,010,688,450	3.11
14	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	199,407	16,281	3,246,587,242	17,912	3,571,778,184	2.21
15	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	109,504	30,281	3,315,982,725	32,571	3,566,654,784	2.21
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	88,997	37,043	3,296,717,944	37,702	3,355,364,894	2.08
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	285,412	10,980	3,133,823,760	10,992	3,137,248,704	1.94
18	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	226,312	12,430	2,813,070,142	12,397	2,805,589,864	1.74
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	26,973	88,435	2,385,357,255	95,290	2,570,257,170	1.59
20	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	186,082	12,404	2,308,161,128	13,125	2,442,326,250	1.51
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	75,853	27,922	2,117,967,466	28,586	2,168,333,858	1.34
22	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	119,658	18,472	2,210,322,576	17,497	2,093,656,026	1.30
23	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)	109,653	15,791	1,731,530,523	15,920	1,745,675,760	1.08
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	42,317	34,718	1,469,161,606	34,968	1,479,740,856	0.91
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	62,518	16,439	1,027,733,402	16,016	1,001,288,288	0.62
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	28,947	33,132	959,072,004	33,073	957,364,131	0.59
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,075	97,086	783,969,450	105,815	854,456,125	0.53
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	25,538	17,116	437,108,408	15,965	407,714,170	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算