有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,195	8,334	226,643,130	8,357	227,268,615	13.28
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	21,811	9,178	200,181,358	9,274	202,275,214	11.82
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	30,372	6,150	186,787,800	6,248	189,764,256	11.09
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	12,864	9,573	123,147,072	9,737	125,256,768	7.32
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,808	7,836	100,363,488	7,930	101,567,440	5.93
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	10,286	8,385	86,248,110	8,471	87,132,706	5.09
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	10,858	7,610	82,629,380	7,756	84,214,648	4.92
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,665	8,643	74,891,595	8,704	75,420,160	4.40
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,110	10,188	62,248,680	10,383	63,440,130	3.70
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	15,733	3,662	57,614,246	3,788	59,596,604	3.48
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,651	32,223	53,200,173	33,506	55,318,406	3.23
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,473	22,051	54,532,123	22,125	54,715,125	3.19
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,255	40,168	50,411,811	40,287	50,560,185	2.95
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,924	20,937	40,282,788	21,159	40,709,916	2.37
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,009	29,222	29,484,998	28,888	29,147,992	1.70
16	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	419	60,312	25,270,728	61,828	25,905,932	1.51
17	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,476	10,092	24,987,792	10,175	25,193,300	1.47
18	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,438	9,843	23,998,119	9,984	24,340,992	1.42
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,118	20,366	22,769,188	20,804	23,258,872	1.35
20	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,810	12,598	22,802,729	12,744	23,066,640	1.34
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,565	13,913	21,774,475	13,978	21,875,570	1.27
22	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,017	9,012	18,177,204	8,943	18,038,031	1.05
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	923	17,312	15,979,823	17,209	15,883,907	0.92
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,017	15,102	15,358,734	15,364	15,625,188	0.91
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,282	12,325	15,801,624	12,062	15,463,484	0.90
26	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	2,944	5,062	14,902,528	5,172	15,226,368	0.89
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	463	17,540	8,121,357	18,128	8,393,264	0.49
28	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	530	10,748	5,696,440	10,937	5,796,610	0.33
29	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	99	53,876	5,333,724	55,490	5,493,510	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,304,627	15,177	19,800,323,979	14,690	19,164,970,630	13.59
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,086,173	15,185	16,493,537,005	15,079	16,378,402,667	11.61
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,381,804	11,577	15,997,144,908	11,340	15,669,657,360	11.11
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	740,432	13,812	10,226,846,784	13,745	10,177,237,840	7.21
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	482,092	17,214	8,298,929,151	16,885	8,140,123,420	5.77
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	812,046	10,076	8,182,175,496	9,985	8,108,279,310	5.75
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	531,045	13,493	7,165,390,185	13,390	7,110,692,550	5.04
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	580,088	10,695	6,204,041,160	10,541	6,114,707,608	4.33
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	371,456	14,974	5,562,182,144	14,717	5,466,717,952	3.87
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	848,407	6,161	5,227,035,527	6,129	5,199,886,503	3.68
11	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	204,337	22,051	4,505,835,187	22,125	4,520,956,125	3.20
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	134,276	32,223	4,326,775,548	33,506	4,499,051,656	3.19
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	104,210	40,198	4,189,088,811	40,287	4,198,308,270	2.97
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	158,759	20,937	3,323,937,183	21,159	3,359,181,681	2.38
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	83,142	29,222	2,429,575,524	28,888	2,401,806,096	1.70
16	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	205,813	10,236	2,106,859,316	10,085	2,075,624,105	1.47
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	33,441	60,312	2,016,893,592	61,828	2,067,590,148	1.46
18	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	186,082	11,100	2,065,510,200	10,963	2,040,016,966	1.44
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	122,220	16,234	1,984,222,735	15,906	1,944,031,320	1.37
20	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	93,111	20,366	1,896,298,626	20,804	1,937,081,244	1.37
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	85,150	22,604	1,924,730,600	22,025	1,875,428,750	1.33
22	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	119,886	13,233	1,586,451,438	12,740	1,527,347,640	1.08
23	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	49,833	28,077	1,399,191,492	27,113	1,351,122,129	0.95
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	89,958	15,351	1,380,945,258	14,541	1,308,079,278	0.92
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	83,715	15,102	1,264,263,930	15,364	1,286,197,260	0.91
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	27,126	26,524	719,499,281	26,605	721,687,230	0.51
27	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	33,934	14,710	499,169,140	14,507	492,280,538	0.34
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,882	95,904	468,203,328	95,651	466,968,182	0.33
29	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	5,412	10,443	56,517,516	10,304	55,765,248	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算