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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:30
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	26,785	10,771	288,501,235	10,839	290,322,615	12.40
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,811	10,591	294,550,422	10,285	286,036,135	12.22
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	14,232	11,905	169,442,284	11,644	165,717,408	7.08
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	12,245	10,903	133,507,235	10,956	134,156,220	5.73
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	12,728	9,429	120,022,724	9,503	120,954,184	5.16
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	9,338	11,208	104,660,304	11,294	105,463,372	4.50
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	8,995	10,855	97,640,725	10,462	94,105,690	4.02
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	8,475	10,726	90,902,850	10,590	89,750,250	3.83
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,831	14,082	96,194,142	13,138	89,745,678	3.83
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	9,358	9,414	88,096,212	9,347	87,469,226	3.73
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,192	20,694	86,749,872	19,078	79,974,976	3.41
12	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,025	10,642	85,402,771	9,947	79,824,675	3.41
13	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	13,104	6,581	86,242,423	6,066	79,488,864	3.39
14	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,017	9,588	76,872,548	9,604	76,995,268	3.28
15	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	6,939	9,246	64,164,310	9,259	64,248,201	2.74
16	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,151	12,354	63,635,454	11,290	58,154,790	2.48
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,497	8,856	57,537,432	8,867	57,608,899	2.46
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,672	11,024	51,504,128	10,794	50,429,568	2.15
19	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,567	19,251	49,417,909	18,210	46,745,070	1.99
20	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,922	20,163	38,754,170	18,987	36,493,014	1.55
21	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,625	10,660	38,644,250	9,915	35,941,875	1.53
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	2,110	17,914	37,798,540	16,661	35,154,710	1.50
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,371	13,894	32,942,677	13,092	31,041,132	1.32
24	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,523	14,748	22,461,204	13,768	20,968,664	0.89
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	829	24,120	19,995,480	22,749	18,858,921	0.80
26	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,040	19,582	20,365,280	18,038	18,759,520	0.80
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,150	17,418	20,031,710	16,080	18,492,000	0.79
28	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	693	19,350	13,409,550	18,127	12,562,011	0.53
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC	1,341	8,706	11,674,746	8,007	10,737,387	0.45
30	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	917	8,989	8,242,913	8,735	8,009,995	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,913,344	14,731	28,185,470,464	14,805	28,327,057,920	12.62
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,947,138	14,943	29,097,775,092	14,149	27,550,055,562	12.28
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,244,748	13,440	16,730,101,638	12,846	15,990,032,808	7.12
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,004,867	12,873	12,935,652,891	12,706	12,767,840,102	5.69
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	1,121,944	10,643	11,940,947,021	10,181	11,422,511,864	5.09
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	711,597	14,424	10,264,075,128	14,192	10,098,984,624	4.50
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	813,604	11,506	9,361,327,624	10,815	8,799,127,260	3.92
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	607,198	14,641	8,889,985,918	14,461	8,780,690,278	3.91
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	626,289	13,512	8,462,416,968	13,046	8,170,566,294	3.64
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	620,912	14,081	8,743,641,819	13,138	8,157,541,856	3.63
11	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	933,691	9,070	8,468,839,710	8,116	7,577,836,156	3.37
12	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	720,861	10,278	7,409,012,672	10,218	7,365,757,698	3.28
13	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	383,619	20,691	7,937,786,212	19,078	7,318,683,282	3.26
14	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	722,765	10,640	7,690,707,700	9,947	7,189,343,455	3.20
15	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	422,036	14,850	6,267,462,440	14,481	6,111,503,316	2.72
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	585,134	9,471	5,541,804,114	9,262	5,419,511,108	2.41
17	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	463,347	12,354	5,724,188,838	11,290	5,231,187,630	2.33
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	333,891	15,351	5,125,560,741	14,657	4,893,840,387	2.18
19	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	205,166	24,558	5,038,590,379	22,577	4,632,032,782	2.06
20	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	182,259	21,497	3,918,127,433	19,843	3,616,565,337	1.61
21	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	331,164	10,659	3,530,201,616	9,915	3,283,491,060	1.46
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	185,778	17,914	3,328,027,092	16,661	3,095,247,258	1.37
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	228,590	14,585	3,334,080,899	13,409	3,065,163,310	1.36
24	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	11,407	2,595,046,872	10,925	2,485,393,800	1.10
25	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	163,396	13,263	2,167,258,400	12,223	1,997,189,308	0.89
26	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	91,530	22,544	2,063,530,120	20,523	1,878,470,190	0.83
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	65,400	29,578	1,934,436,699	27,253	1,782,346,200	0.79
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	99,740	17,413	1,736,800,969	16,080	1,603,819,200	0.71
29	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	63,020	19,350	1,219,437,000	18,127	1,142,363,540	0.50
30	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FD	94,114	10,861	1,022,172,154	9,687	911,682,318	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算