有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	35,769	9,819	351,242,818	9,843	352,074,267	15.03
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,845	12,018	274,570,144	11,716	267,652,020	11.42
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	15,351	12,780	196,187,457	12,576	193,054,176	8.24
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,908	10,622	137,115,084	10,379	133,972,132	5.71
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	13,303	10,312	137,191,019	10,027	133,389,181	5.69
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	9,858	12,170	119,981,344	11,986	118,157,988	5.04
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,282	5,331	86,814,294	5,238	85,285,116	3.64
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,593	10,306	78,256,567	10,403	78,989,979	3.37
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	8,354	8,957	74,826,794	8,792	73,448,368	3.13
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,992	16,627	66,378,943	17,734	70,794,128	3.02
11	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,852	10,317	70,695,770	10,192	69,835,584	2.98
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,021	10,990	66,176,242	11,386	68,555,106	2.92
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,873	13,001	63,354,610	13,579	66,170,467	2.82
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	4,414	11,602	51,212,250	11,576	51,096,464	2.18
15	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,733	12,956	48,364,748	13,513	50,444,029	2.15
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,262	7,850	49,159,945	7,657	47,948,134	2.04
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,283	19,374	44,230,842	19,972	45,596,076	1.94
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,324	10,094	43,649,845	10,042	43,421,608	1.85
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,477	9,739	43,603,055	9,576	42,871,752	1.83
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,416	16,514	39,897,824	17,440	42,135,040	1.79
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,753	23,212	40,690,636	23,801	41,723,153	1.78
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,479	10,766	37,457,767	11,642	40,502,518	1.72
23	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,694	14,942	40,253,748	14,915	40,181,010	1.71
24	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,300	15,259	35,096,280	14,991	34,479,300	1.47
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	853	35,928	30,646,584	36,741	31,340,073	1.33
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	1,257	14,902	18,731,814	15,518	19,506,126	0.83
27	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	516	32,952	17,003,232	34,371	17,735,436	0.75
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,124	12,590	14,151,314	13,862	15,580,888	0.66
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	492	20,351	10,012,976	20,076	9,877,392	0.42
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	266	35,222	9,369,315	35,609	9,471,994	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,798,941	11,706	21,058,403,346	11,969	21,531,524,829	15.26
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,090,265	14,929	16,276,579,387	15,058	16,417,210,370	11.63
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	942,770	12,265	11,563,076,050	12,334	11,628,125,180	8.24
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	813,885	10,188	8,291,860,380	10,469	8,520,562,065	6.04
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	794,402	10,254	8,145,798,108	10,319	8,197,434,238	5.81
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	564,214	12,637	7,129,972,318	12,900	7,278,360,600	5.16
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	841,584	6,037	5,081,466,222	6,037	5,080,642,608	3.60
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	372,608	12,548	4,675,485,184	13,065	4,868,123,520	3.45
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	407,417	10,881	4,433,114,530	10,895	4,438,808,215	3.14
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	454,756	9,197	4,182,390,932	9,288	4,223,773,728	2.99
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	231,026	16,578	3,829,956,709	17,734	4,097,015,084	2.90
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	336,342	10,988	3,695,914,247	11,624	3,909,639,408	2.77
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	282,817	12,968	3,667,693,868	13,579	3,840,372,043	2.72
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	223,800	13,720	3,070,536,000	14,195	3,176,841,000	2.25
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	338,558	8,654	2,929,880,932	8,647	2,927,511,026	2.07
16	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	216,012	12,956	2,798,651,472	13,513	2,918,970,156	2.06
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	257,940	10,178	2,625,313,320	10,304	2,657,813,760	1.88
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	132,102	19,374	2,559,344,148	19,972	2,638,341,144	1.87
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	194,051	13,499	2,619,494,449	13,530	2,625,510,030	1.86
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	142,276	15,861	2,256,639,636	17,202	2,447,431,752	1.73
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	100,224	23,212	2,326,399,488	23,801	2,385,431,424	1.69
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	202,195	10,750	2,173,695,325	11,642	2,353,954,190	1.66
23	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	157,611	14,942	2,355,023,562	14,915	2,350,768,065	1.66
24	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	132,899	15,258	2,027,772,942	14,991	1,992,288,909	1.41
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	43,953	39,466	1,734,649,098	41,247	1,812,929,391	1.28
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドFB	76,760	13,849	1,063,049,240	14,722	1,130,060,720	0.80
27	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	25,287	38,052	962,220,924	40,578	1,026,095,886	0.72
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	68,272	11,587	791,071,550	13,005	887,877,360	0.62
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	27,233	20,305	552,992,041	20,076	546,729,708	0.38
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	13,032	34,991	456,010,649	35,609	464,056,488	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算