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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/12 9:00
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	29,541	8,184	241,763,544	8,199	242,206,659	13.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,748	9,236	210,100,528	9,182	208,872,136	11.44
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	32,392	6,085	197,105,320	6,122	198,303,824	10.86
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,170	9,944	130,962,480	9,854	129,777,180	7.11
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	13,107	8,004	104,908,428	7,944	104,122,008	5.70
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	10,984	8,396	92,221,664	8,435	92,650,040	5.07
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,650	9,931	66,041,150	9,959	66,227,350	3.62
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	15,858	4,109	65,160,522	4,058	64,351,764	3.52
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,070	7,850	63,349,500	7,761	62,631,270	3.43
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,005	19,226	57,774,130	20,723	62,272,615	3.41
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,971	29,406	57,959,226	31,324	61,739,604	3.38
12	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,729	19,108	52,145,732	20,487	55,909,023	3.06
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,061	8,738	52,961,018	8,800	53,336,800	2.92
14	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,220	10,148	52,972,560	10,216	53,327,520	2.92
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,378	33,255	45,825,390	36,417	50,182,626	2.74
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,746	5,445	42,176,970	5,358	41,503,068	2.27
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,294	23,843	30,852,842	26,340	34,083,960	1.86
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,979	9,805	29,209,095	9,920	29,551,680	1.61
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	489	54,552	26,675,928	57,047	27,895,983	1.52
20	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	2,417	10,427	25,202,059	11,345	27,420,865	1.50
21	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,303	18,706	24,373,918	19,589	25,524,467	1.39
22	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,912	12,241	23,404,792	12,831	24,532,872	1.34
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,480	8,334	20,668,320	8,957	22,213,360	1.21
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,177	14,691	17,291,307	16,013	18,847,301	1.03
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,098	15,713	17,252,874	16,674	18,308,052	1.00
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,477	10,309	15,226,393	11,151	16,470,027	0.90
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	185	47,432	8,774,920	53,723	9,938,755	0.54
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	418	15,723	6,572,214	16,311	6,817,998	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,304,627	14,200	18,525,703,400	14,500	18,917,091,500	13.10
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,099,928	15,206	16,725,505,168	15,341	16,873,995,448	11.68
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,425,885	10,848	15,468,000,480	11,142	15,887,210,670	11.00
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	758,400	13,916	10,553,894,400	14,007	10,622,908,800	7.35
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	816,425	10,277	8,390,399,725	10,327	8,431,220,975	5.83
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	535,641	13,488	7,224,725,808	13,733	7,355,957,853	5.09
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	377,816	13,845	5,230,862,520	14,129	5,338,162,264	3.69
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	791,113	6,492	5,135,905,596	6,541	5,174,670,133	3.58
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	305,449	16,297	4,977,902,353	16,494	5,038,075,806	3.48
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	227,587	19,226	4,375,587,662	20,723	4,716,285,401	3.26
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	148,745	29,406	4,373,995,470	31,324	4,659,288,380	3.22
12	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	205,564	19,108	3,927,916,912	20,487	4,211,389,668	2.91
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	384,324	10,741	4,128,024,084	10,948	4,207,579,152	2.91
14	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	375,293	10,947	4,108,332,471	11,171	4,192,398,103	2.90
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	104,179	33,255	3,464,472,645	36,417	3,793,886,643	2.62
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	330,633	9,985	3,301,370,505	10,051	3,323,192,283	2.30
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	97,617	23,843	2,327,482,131	26,340	2,571,231,780	1.78
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	184,698	12,350	2,281,020,300	12,742	2,353,421,916	1.63
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	162,939	12,218	1,990,788,702	13,564	2,210,104,596	1.53
20	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	36,934	54,552	2,014,823,568	57,047	2,106,973,898	1.45
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	100,345	18,268	1,833,102,460	19,528	1,959,537,160	1.35
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	98,711	18,706	1,846,487,966	19,589	1,933,649,779	1.33
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	144,674	11,282	1,632,212,068	12,363	1,788,604,662	1.23
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	62,510	21,857	1,366,281,070	24,317	1,520,055,670	1.05
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	83,516	15,713	1,312,286,908	16,674	1,392,545,784	0.96
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	101,517	11,889	1,206,935,613	13,062	1,326,015,054	0.91
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	8,958	77,519	694,415,202	89,516	801,884,328	0.55
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	23,425	21,962	514,459,850	23,212	543,741,100	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算