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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/10 9:05
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,848	8,310	231,416,880	8,395	233,783,960	13.12
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	21,871	9,207	201,366,297	9,178	200,732,038	11.26
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	31,040	6,203	192,541,120	6,325	196,328,000	11.02
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	12,887	9,790	126,163,730	9,850	126,936,950	7.12
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,894	7,785	100,379,790	7,760	100,057,440	5.61
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	10,411	8,408	87,535,688	8,414	87,598,154	4.91
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,590	8,834	75,884,060	8,854	76,055,860	4.26
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,415	42,796	60,556,340	48,416	68,508,640	3.84
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	8,560	7,706	65,963,360	7,800	66,768,000	3.74
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,184	10,389	64,245,576	10,607	65,593,688	3.68
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,106	3,979	64,085,774	4,011	64,601,166	3.62
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,476	23,308	57,710,608	24,345	60,278,220	3.38
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,346	36,287	48,842,302	39,602	53,304,292	2.99
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,532	23,034	35,288,088	25,155	38,537,460	2.16
15	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	2,970	11,114	33,008,580	12,635	37,525,950	2.10
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,591	9,900	35,550,900	10,035	36,035,685	2.02
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,058	29,313	31,013,154	31,769	33,611,602	1.88
18	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,797	10,370	29,004,890	10,490	29,340,530	1.64
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	387	67,886	26,271,882	73,659	28,506,033	1.60
20	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	2,026	13,471	27,293,641	13,532	27,415,832	1.53
21	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,439	10,288	25,092,432	10,308	25,141,212	1.41
22	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,553	14,492	22,506,076	14,899	23,138,147	1.29
23	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	2,197	9,367	20,579,299	9,342	20,524,374	1.15
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	989	17,582	17,388,598	17,715	17,520,135	0.98
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	968	16,876	16,335,968	17,720	17,152,960	0.96
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,145	11,919	13,647,255	12,219	13,990,755	0.78
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	557	18,443	10,272,844	19,110	10,644,270	0.59
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	130	51,492	6,693,978	51,785	6,732,050	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,311,781	14,476	18,989,341,756	14,493	19,011,642,033	13.00
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,068,301	16,337	17,452,833,437	16,172	17,276,563,772	11.81
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,404,780	11,174	15,697,011,720	11,293	15,864,180,540	10.84
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	735,626	14,732	10,837,242,232	14,738	10,841,655,988	7.41
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	805,570	10,844	8,735,601,080	10,728	8,642,154,960	5.91
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	525,832	14,484	7,616,150,688	14,392	7,567,774,144	5.17
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	588,963	10,972	6,462,102,036	10,932	6,438,543,516	4.40
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	369,290	14,643	5,407,513,470	14,843	5,481,371,470	3.74
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	324,735	16,788	5,451,651,180	16,854	5,473,083,690	3.74
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	848,407	6,398	5,428,107,986	6,391	5,422,169,137	3.70
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	107,012	42,796	4,579,685,552	48,416	5,181,092,992	3.54
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	193,480	23,308	4,509,631,840	24,345	4,710,270,600	3.22
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	103,944	36,287	3,771,815,928	39,602	4,116,390,288	2.81
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	119,359	23,034	2,749,315,206	25,155	3,002,475,645	2.05
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	285,412	10,130	2,891,223,560	10,198	2,910,631,576	1.99
16	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	226,330	11,114	2,515,431,620	12,635	2,859,679,550	1.95
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	82,694	29,313	2,424,009,222	31,769	2,627,105,686	1.79
18	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	218,224	10,757	2,347,435,568	10,843	2,366,202,832	1.61
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	128,051	17,238	2,207,384,219	17,250	2,208,879,750	1.51
20	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	29,640	67,886	2,012,141,040	73,659	2,183,252,760	1.49
21	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	186,082	11,480	2,136,221,360	11,449	2,130,452,818	1.45
22	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	77,827	23,397	1,820,918,319	23,961	1,864,812,747	1.27
23	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドFB(適格機関投資家専用)	122,231	13,695	1,673,953,545	13,605	1,662,952,755	1.13
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	49,707	28,536	1,418,438,952	28,627	1,422,962,289	0.97
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	75,606	16,876	1,275,926,856	17,720	1,339,738,320	0.91
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	75,197	14,707	1,105,922,279	14,996	1,127,654,212	0.77
27	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	29,722	27,818	826,806,596	28,636	851,119,192	0.58
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	5,973	90,744	542,018,465	90,891	542,891,943	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算