有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	24,474	10,537	257,903,889	10,470	256,242,780	11.79
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,988	11,093	232,834,423	11,182	234,687,816	10.80
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	18,751	11,138	208,849,770	11,209	210,179,959	9.67
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,742	12,698	149,100,824	12,829	150,638,118	6.93
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,743	9,563	140,987,309	9,636	142,063,548	6.54
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,171	9,453	105,600,529	9,502	106,146,842	4.88
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,470	11,387	96,447,890	11,291	95,634,770	4.40
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,585	9,904	85,034,006	9,979	85,669,715	3.94
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	12,812	6,257	80,164,684	6,316	80,920,592	3.72
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,816	10,849	73,950,725	10,873	74,110,368	3.41
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,396	11,576	62,464,096	11,595	62,566,620	2.88
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	5,222	11,259	58,799,005	11,229	58,637,838	2.69
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,846	13,951	53,655,546	13,729	52,801,734	2.43
14	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,003	22,975	46,018,925	22,908	45,884,724	2.11
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,786	16,091	44,829,526	16,030	44,659,580	2.05
16	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,148	8,475	43,629,300	8,501	43,763,148	2.01
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,308	9,976	42,979,539	10,014	43,140,312	1.98
18	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,899	21,900	41,588,100	21,309	40,465,791	1.86
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	2,903	12,440	36,113,320	12,457	36,162,671	1.66
20	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,949	11,929	35,178,621	11,828	34,880,772	1.60
21	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,650	20,981	34,618,650	20,625	34,031,250	1.56
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,988	10,848	32,413,824	10,740	32,091,120	1.47
23	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,775	11,090	30,776,046	11,193	31,060,575	1.43
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,316	9,291	30,808,956	9,328	30,931,648	1.42
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,578	10,746	27,703,188	10,718	27,631,004	1.27
26	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	936	19,919	18,644,184	19,682	18,422,352	0.84
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,113	16,106	17,925,978	15,697	17,470,761	0.80
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	807	20,202	16,303,014	19,995	16,135,965	0.74
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	532	26,567	14,133,644	26,392	14,040,544	0.64
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	708	12,523	8,866,284	12,794	9,058,152	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,616,908	13,555	21,917,187,940	13,226	21,385,225,208	11.97
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,405,938	14,054	19,759,052,652	14,311	20,120,378,718	11.26
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	1,459,935	12,187	17,792,227,845	12,261	17,900,263,035	10.02
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	928,307	13,041	12,106,366,895	12,954	12,025,288,878	6.73
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	925,327	12,438	11,509,217,226	12,310	11,390,775,370	6.37
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	871,149	10,324	8,993,742,276	10,242	8,922,308,058	4.99
7	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	673,695	11,387	7,671,364,965	11,291	7,606,690,245	4.25
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	742,156	9,680	7,184,070,080	9,881	7,333,243,436	4.10
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	868,110	7,704	6,687,919,440	7,638	6,630,624,180	3.71
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	463,118	13,573	6,285,900,614	13,753	6,369,261,854	3.56
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	425,612	11,576	4,926,884,512	11,595	4,934,971,140	2.76
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	353,914	14,158	5,010,714,412	13,871	4,909,141,094	2.74
13	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	307,119	13,951	4,284,617,169	13,729	4,216,436,751	2.36
14	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンFB(適格機関投資家専用)	141,441	26,651	3,769,544,091	26,127	3,695,429,007	2.06
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	230,084	15,590	3,587,009,560	15,296	3,519,364,864	1.97
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	159,544	21,521	3,433,546,424	20,726	3,306,708,944	1.85
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	370,753	8,716	3,231,749,321	8,612	3,192,924,836	1.78
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	305,214	10,216	3,118,340,290	10,068	3,072,894,552	1.72
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	231,302	12,440	2,877,396,880	12,457	2,881,329,014	1.61
20	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	239,725	11,929	2,859,679,525	11,828	2,835,467,300	1.58
21	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	131,857	20,981	2,766,491,717	20,625	2,719,550,625	1.52
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	235,118	10,848	2,550,560,064	10,740	2,525,167,320	1.41
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	227,496	10,228	2,326,829,088	10,212	2,323,189,152	1.30
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	161,309	13,599	2,193,641,091	13,406	2,162,508,454	1.21
25	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	196,867	10,668	2,100,294,964	10,602	2,087,183,934	1.16
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	144,051	13,035	1,877,704,785	12,909	1,859,554,359	1.04
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	76,800	19,919	1,529,779,200	19,682	1,511,577,600	0.84
28	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	114,028	12,873	1,467,882,444	12,574	1,433,788,072	0.80
29	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	65,566	20,579	1,349,282,714	20,375	1,335,907,250	0.74
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	38,450	29,952	1,151,654,400	29,453	1,132,467,850	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算