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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)

【提出】: 2024/10/11 9:14
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
マイストーリー分配型(年6回)Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	27,994	8,275	231,650,350	8,316	232,798,104	13.15
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	22,183	9,228	204,704,724	9,292	206,124,436	11.65
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	31,150	6,164	192,029,053	6,277	195,528,550	11.05
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	13,114	9,844	129,094,216	10,019	131,389,166	7.42
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	12,927	7,932	102,536,964	7,995	103,351,365	5.84
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	10,552	8,379	88,420,368	8,419	88,837,288	5.02
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	16,412	3,930	64,512,526	4,040	66,304,480	3.74
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,322	10,132	64,054,504	10,317	65,224,074	3.68
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	7,936	7,777	61,718,272	7,933	62,956,288	3.55
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	2,753	22,179	61,058,806	21,650	59,602,450	3.36
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,727	34,591	59,739,779	32,119	55,469,513	3.13
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,024	10,142	50,953,408	10,306	51,777,344	2.92
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,828	8,736	50,913,408	8,859	51,630,252	2.91
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,463	21,888	53,911,066	20,512	50,521,056	2.85
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,190	39,929	47,515,718	37,426	44,536,940	2.51
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,746	5,305	41,092,530	5,387	41,727,702	2.35
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,098	30,047	32,992,345	28,573	31,373,154	1.77
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,473	10,473	25,899,729	10,552	26,095,096	1.47
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	435	62,633	27,245,705	59,121	25,717,635	1.45
20	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	2,035	11,809	24,031,315	12,030	24,481,050	1.38
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,790	13,376	23,943,330	13,434	24,046,860	1.35
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,146	21,699	24,867,431	20,711	23,734,806	1.34
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,227	8,823	19,649,632	8,805	19,608,735	1.10
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,085	15,998	17,357,876	15,617	16,944,445	0.95
25	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,006	16,693	16,793,439	16,678	16,778,068	0.94
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,372	11,839	16,244,080	11,893	16,317,196	0.92
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	130	55,011	7,151,516	55,309	7,190,170	0.40
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	362	17,503	6,336,086	17,527	6,344,774	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	1,304,627	15,217	19,852,509,059	14,169	18,485,259,963	13.02
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	1,099,928	16,237	17,859,530,936	15,456	17,000,487,168	11.97
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	1,425,885	11,698	16,680,002,730	11,009	15,697,567,965	11.06
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	758,400	14,898	11,298,643,200	14,218	10,782,931,200	7.59
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	816,425	10,911	8,908,013,175	10,326	8,430,404,550	5.94
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	535,641	14,344	7,683,234,504	13,618	7,294,359,138	5.13
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	377,816	15,058	5,689,153,328	14,142	5,343,073,872	3.76
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	806,211	6,619	5,337,071,415	6,276	5,059,780,236	3.56
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	305,449	17,484	5,340,470,316	16,493	5,037,770,357	3.54
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	218,311	22,211	4,848,905,621	21,650	4,726,433,150	3.33
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	137,796	34,726	4,785,103,896	32,119	4,425,869,724	3.11
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	375,293	12,008	4,506,518,344	11,426	4,288,097,818	3.02
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	384,324	11,662	4,481,986,488	11,082	4,259,078,568	3.00
14	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	194,594	21,977	4,276,592,338	20,512	3,991,512,128	2.81
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	94,136	40,088	3,773,723,968	37,426	3,523,133,936	2.48
16	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	330,633	10,706	3,539,756,898	10,074	3,330,796,842	2.34
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	85,724	30,162	2,585,607,288	28,573	2,449,391,852	1.72
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	158,094	14,380	2,273,391,720	13,488	2,132,371,872	1.50
19	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	34,532	62,848	2,170,267,136	59,121	2,041,566,372	1.43
20	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドFB(適格機関投資家専用)	139,155	15,122	2,104,409,971	14,315	1,992,003,825	1.40
21	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドFB(適格機関投資家専用)	97,545	21,696	2,116,343,665	20,270	1,977,237,150	1.39
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	93,143	21,736	2,024,556,248	20,711	1,929,084,673	1.35
23	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)FB(適格機関投資家専用)	133,913	12,963	1,736,019,774	12,036	1,611,776,868	1.13
24	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	54,610	27,032	1,476,249,787	25,147	1,373,277,670	0.96
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式FB	95,170	14,757	1,404,483,604	13,824	1,315,630,080	0.92
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	83,516	16,018	1,337,759,288	15,617	1,304,269,372	0.91
27	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドFB(適格機関投資家専用)	6,483	97,506	632,132,383	91,310	591,962,730	0.41
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドFB	20,884	26,513	553,697,492	24,600	513,746,400	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/23-2024/07/22)

開示資料

決算