たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/03/05 10:10
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第98期計算期間自平成25年11月26日至平成25年12月25日	第99期計算期間自平成25年12月26日至平成26年 1月27日	第100期計算期間自平成26年1月28日至平成26年2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	5,044,251,830円	4,825,419,663円	4,984,975,606円
期末受益権口数	6,298,850,800口	6,219,842,170口	6,153,267,778口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,008円	7,758円	8,101円
期中騰落率	2.9%	△2.7%	4.8%

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