臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/04 9:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第161期計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日 | 第162期計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日 | 第163期計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和元年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,186,356,491円 | 2,208,570,282円 | 2,118,030,517円 |
| 期末受益権口数 | 2,665,897,874口 | 2,627,733,970口 | 2,626,964,175口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,201円 | 8,405円 | 8,063円 |
| 期中騰落率 | 0.3% | 2.9% | △3.7% |