臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/06 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第212期計算期間 自 2023年 5月26日 至 2023年 6月26日 | 第213期計算期間 自 2023年 6月27日 至 2023年 7月25日 | 第214期計算期間 自 2023年 7月26日 至 2023年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,827,206,515円 | 1,849,337,254円 | 1,801,460,860円 |
| 期末受益権口数 | 1,766,274,516口 | 1,756,695,775口 | 1,743,222,575口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,345円 | 10,527円 | 10,334円 |
| 期中騰落率 | 2.3% | 2.0% | △1.5% |