臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/04 9:16
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第176期計算期間 自 2020年 5月26日 至 2020年 6月25日 | 第177期計算期間 自 2020年 6月26日 至 2020年 7月27日 | 第178期計算期間 自 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,681,303,990円 | 1,725,122,148円 | 1,765,807,418円 |
| 期末受益権口数 | 2,394,342,364口 | 2,382,388,170口 | 2,382,968,776口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,022円 | 7,241円 | 7,410円 |
| 期中騰落率 | 6.6% | 3.5% | 2.7% |