臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/02 9:19
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第125期計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 3月25日 | 第126期計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 4月25日 | 第127期計算期間 自 平成28年 4月26日 至 平成28年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,251,366,939円 | 3,253,948,750円 | 3,165,027,648円 |
| 期末受益権口数 | 3,992,482,136口 | 3,950,827,099口 | 3,934,835,791口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,144円 | 8,236円 | 8,044円 |
| 期中騰落率 | 7.4% | 1.5% | △2.0% |