臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/03 10:41
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第101期計算期間 自 平成26年 2月26日 至 平成26年 3月25日 | 第102期計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日 | 第103期計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,777,575,393円 | 4,847,960,456円 | 4,787,746,657円 |
| 期末受益権口数 | 5,968,099,272口 | 5,838,494,098口 | 5,721,938,896口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,005円 | 8,303円 | 8,367円 |
| 期中騰落率 | △0.8% | 4.1% | 1.1% |
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