臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/03/07 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第218期計算期間 自 2023年11月28日 至 2023年12月25日 | 第219期計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年 1月25日 | 第220期計算期間 自 2024年 1月26日 至 2024年 2月26日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,781,914,302円 | 1,854,202,227円 | 1,868,565,875円 |
| 期末受益権口数 | 1,681,704,539口 | 1,668,957,338口 | 1,654,026,178口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,596円 | 11,110円 | 11,297円 |
| 期中騰落率 | △0.8% | 5.1% | 2.0% |