たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/02 11:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第104期計算期間自平成26年 5月27日至平成26年 6月25日	第105期計算期間自平成26年 6月26日至平成26年 7月25日	第106期計算期間自平成26年 7月26日至平成26年 8月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	4,761,433,734円	4,701,815,280円	4,642,842,090円
期末受益権口数	5,601,061,037口	5,525,159,434口	5,471,550,111口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,501円	8,510円	8,485円
期中騰落率	2.0%	0.5%	0.1%

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