臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/05 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第143期計算期間 自 平成29年 8月26日 至 平成29年 9月25日 | 第144期計算期間 自 平成29年 9月26日 至 平成29年10月25日 | 第145期計算期間 自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,757,092,359円 | 2,757,394,587円 | 2,673,239,922円 |
| 期末受益権口数 | 3,110,035,443口 | 3,073,591,163口 | 3,046,894,453口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,865円 | 8,971円 | 8,774円 |
| 期中騰落率 | 3.6% | 1.5% | △1.9% |