臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/06/06 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第221期計算期間 自 2024年 2月27日 至 2024年 3月25日 | 第222期計算期間 自 2024年 3月26日 至 2024年 4月25日 | 第223期計算期間 自 2024年 4月26日 至 2024年 5月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,883,249,310円 | 1,894,870,608円 | 1,940,050,112円 |
| 期末受益権口数 | 1,645,484,388口 | 1,640,770,806口 | 1,631,508,946口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,445円 | 11,549円 | 11,891円 |
| 期中騰落率 | 1.6% | 1.2% | 3.2% |