たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/03/04 11:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第122期計算期間自平成27年11月26日至平成27年12月25日	第123期計算期間自平成27年12月26日至平成28年 1月25日	第124期計算期間自平成28年 1月26日至平成28年 2月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,530,592,787円	3,235,783,473円	3,063,176,718円
期末受益権口数	4,070,904,611口	4,058,411,754口	4,023,150,190口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,673円	7,973円	7,614円
期中騰落率	△2.0%	△7.7%	△4.1%

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