臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/12/05 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第239期計算期間 自 2025年 8月26日 至 2025年 9月25日 | 第240期計算期間 自 2025年 9月26日 至 2025年10月27日 | 第241期計算期間 自 2025年10月28日 至 2025年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,023,662,462円 | 2,112,482,433円 | 2,157,225,383円 |
| 期末受益権口数 | 1,474,295,799口 | 1,465,352,620口 | 1,461,166,329口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 13,726円 | 14,416円 | 14,764円 |
| 期中騰落率 | △0.2% | 5.2% | 2.6% |