臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/03 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第119期計算期間 自 平成27年 8月26日 至 平成27年 9月25日 | 第120期計算期間 自 平成27年 9月26日 至 平成27年10月26日 | 第121期計算期間 自 平成27年10月27日 至 平成27年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,541,192,279円 | 3,781,430,578円 | 3,664,323,303円 |
| 期末受益権口数 | 4,193,874,167口 | 4,160,092,194口 | 4,126,678,770口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,444円 | 9,090円 | 8,880円 |
| 期中騰落率 | 0.7% | 8.0% | △2.0% |