たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/09/06 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第188期計算期間自 2021年 5月26日至 2021年 6月25日	第189期計算期間自 2021年 6月26日至 2021年 7月26日	第190期計算期間自 2021年 7月27日至 2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,002,994,172円	1,994,504,520円	1,991,315,023円
期末受益権口数	2,183,538,684口	2,174,682,343口	2,158,779,288口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,173円	9,171円	9,224円
期中騰落率	0.6%	0.3%	0.9%

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