臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/12/05 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第227期計算期間 自 2024年 8月27日 至 2024年 9月25日 | 第228期計算期間 自 2024年 9月26日 至 2024年10月25日 | 第229期計算期間 自 2024年10月26日 至 2024年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,908,462,381円 | 1,962,299,780円 | 1,931,059,164円 |
| 期末受益権口数 | 1,609,471,793口 | 1,604,767,781口 | 1,592,130,913口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,858円 | 12,228円 | 12,129円 |
| 期中騰落率 | 2.0% | 3.4% | △0.6% |