臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/05 9:11
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第164期計算期間 自 2019年 5月28日 至 2019年 6月25日 | 第165期計算期間 自 2019年 6月26日 至 2019年 7月25日 | 第166期計算期間 自 2019年 7月26日 至 2019年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,139,917,485円 | 2,142,671,342円 | 1,983,870,668円 |
期末受益権口数 | 2,616,129,184口 | 2,608,613,527口 | 2,603,588,725口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,180円 | 8,214円 | 7,620円 |
期中騰落率 | 1.8% | 0.8% | △6.9% |