臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/05 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第164期計算期間
自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
第165期計算期間
自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
第166期計算期間
自 2019年 7月26日
至 2019年 8月26日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,139,917,485円2,142,671,342円1,983,870,668円
期末受益権口数2,616,129,184口2,608,613,527口2,603,588,725口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,180円8,214円7,620円
期中騰落率1.8%0.8%△6.9%