たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/12/05 9:12
【資料】: PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第131期計算期間自平成28年 8月26日至平成28年 9月26日	第132期計算期間自平成28年 9月27日至平成28年10月25日	第133期計算期間自平成28年10月26日至平成28年11月25日
1万口当たり収益分配金 (税込)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,894,800,774円	2,887,472,390円	2,999,644,362円
期末受益権口数	3,839,015,779口	3,826,921,670口	3,798,430,529口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,540円	7,545円	7,897円
期中騰落率	0.1%	0.5%	5.1%

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